Oracle Financials使用手冊

賀辭
序
譯者的話
前言
第一部分　基礎(chǔ)知識
第1章　Oracle Applications概述
1.1　Oracle Applications的結(jié)構(gòu)和范圍
1.1.1　記帳方法
1.1.2　運(yùn)作控制
1.1.3　軟件包系列
1.2　實(shí)施Oracle Financials的理由
1.3　設(shè)置參數(shù)和期望值
1.3.1　重組
1.3.2　選擇何種 Oracle結(jié)構(gòu)
1.4　小結(jié)
第2章　獎施Oracle Financials——基本概念
2.1　收集與業(yè)務(wù)有關(guān)的財(cái)務(wù)信息
2.1.1　可變字段
2.1.2　工作流
2.1.3　業(yè)務(wù)會計(jì)處理
2.2　滿足復(fù)雜機(jī)構(gòu)的各種需求
2.3　全球業(yè)務(wù)環(huán)境中的Financials
2.3.1　建立業(yè)務(wù)模型
2.3.2　全球化的Financial Applications
2.4　小結(jié)
第二部分　軟件包的用途
第3章　Oracle General Ledger
3.1　會計(jì)系統(tǒng)的核心
3.1.1　General Ledger概述
3.1.2　與其他財(cái)務(wù)模塊的集成
3.1.3　總帳設(shè)置
3.2　會計(jì)可變字段的設(shè)計(jì)
3.2.1　應(yīng)考慮的方面
3.2.2　良好的設(shè)計(jì)原則
3.2.3　應(yīng)避免的問題
3.3　總帳報表制作
3.3.1　Financial Statement Generator
3.3.2　Oracle Financial Analyzer
3.3.3　Applicatlons Desktop Integrator
3.3.4　Oracle General Ledger數(shù)據(jù)模型
3.3.5　舊有系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換
3.4　小結(jié)
第4章　預(yù)算與分?jǐn)?br />4.1　財(cái)務(wù)會計(jì)與管理會計(jì)間的差別
4.1.1　財(cái)務(wù)會計(jì)的局限性
4.1.2　不同類型的報表
4.1.3　財(cái)務(wù)會計(jì)勺管理會計(jì)的結(jié)合
4.2　預(yù)算
4.2.1　預(yù)算過程
4.2.2　贏利機(jī)構(gòu)的預(yù)算控制
4.2.3　預(yù)算的類型
4.3　分?jǐn)?br />4.4　小結(jié)
第5章　Oracle應(yīng)付款系統(tǒng)
5.1　應(yīng)付款系統(tǒng)的目的
5.2　業(yè)務(wù)中的Payables概述
5.2.1　決定債務(wù)的時間
5.2.2　Payables工作流程
5.2.3　Payables過程
5.2.4　供應(yīng)商數(shù)據(jù)
5.2.5　記帳方法
5.2.6　Payables業(yè)務(wù)的記帳項(xiàng)目
5.2.7　與其他Financials方法的集成
5.2.8　Oracle Payables的數(shù)據(jù)模型
5.3　小結(jié)
第6章　Oracle Receivable
6.1　Oracle Receivable和 AR業(yè)務(wù)過程
6.2　創(chuàng)建和管理顧客數(shù)據(jù)庫
6.2.1　顧客預(yù)定義文件
6.2.2　顧客帳戶
6.2.3　業(yè)務(wù)目的
6.3　業(yè)務(wù)往來
6.3.1　發(fā)票
6.3.2　稅款問題
6.3.3　自動生成帳目
6.3.4　打印業(yè)務(wù)
6.3.5　借方憑單
6.3.6　貸方憑單
6.3.7　收據(jù)
6.3.8　調(diào)節(jié)
6.3.9　委托
6.4　顧客跟蹤
6.4.1　Customer Calls
6.4.2　催款信
6.4.3　結(jié)算單
6.5　與其他模塊的集成
6.5.1　Order Entry
6.5.2　Projects
6.5.3　Inventory
6.5.4　General Ledger
6.5.5　Receivables的開放式接口
6.5.6　Receivables數(shù)據(jù)模型
6.6　高級特性
6.6.1　顧客帳戶和不定額
6.6.2　調(diào)和
6.6.3　清除
6.6.4　Receivables轉(zhuǎn)換問題
6.7　小結(jié)
第7章　Oracle Cash Management
7.1　Xeqash Management的要求
7.1.1　銀行調(diào)節(jié)
7.1.2　觀眾預(yù)報
7.2　Cash Management接口
7.2.1　Bank Statement開放式接口
7.2.2　Reconciliation開放式接口
7.2.3　Forecasting開放式接口
7.3　Cash Management數(shù)據(jù)模型
7.4　小結(jié)
第8章　Oracle Assets
8.1　折舊概述
8.2　商業(yè)稅和多食帳簿的要求
8.3　總帳記帳
8.3.1　添加資產(chǎn)標(biāo)識符
8.3.2　Asset Key Flexfield
8.3.3　Category Flextleld
8.3.4　Location Flexfield
8.4　合并和收購的考慮
8.5　稅金
8.5.1　財(cái)產(chǎn)稅計(jì)算
8.5.2　所得稅計(jì)算
8.6　租賃資產(chǎn)
8.7　資產(chǎn)的追加過程
8.8　資本預(yù)算
8.9　轉(zhuǎn)到 Oracle Assets
8.10　數(shù)據(jù)保存與報表制作之間的折衷
8.11　小結(jié)
第9章　Oracle Purchasing
9.1　Purchasing概述
9.2　申請
9.3　供應(yīng)商
9.3.1　供應(yīng)商關(guān)系
9.3.2　與供應(yīng)商的通信聯(lián)絡(luò)
9.4　多機(jī)構(gòu)的含義
9.5　接收
9.5.1　例外
9.5.2　收據(jù)的路線
9.5.3　直接裝運(yùn)的收據(jù)
9.5.4　相對于去令性的工作效率
9.6　與其他模塊的集成
9.6.1　Payables集成
9.6.2　Projects集成
9.6.3　Order Entry集成
9.6.4　Inventory集成
9.7　對帳目糾紛
9.7.1　平均和標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算
9.7.2　應(yīng)付帳目
9.7.3　自動帳目生成
9.8　實(shí)施
9.8.1　轉(zhuǎn)換賣主
9.8.2　轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
9.8.3　轉(zhuǎn)換購買歷史記錄
9.8.4　測試
9.8.5　定制
9.9　小結(jié)
第10章　Oracle Inventory
10.1　Inventory概述
10.2　與其他模塊的集成
10.3　物品的建立
10.3.1　物品號
10.3.2　屬性
10.3.3　修正
10.3.4　材料單
10.4　物品分組
10.4.1　分類和目錄集合
10.4.2　目錄
10.4.3　容量問題
10.5　物理存儲和管理
10.5.1　庫存機(jī)構(gòu)
10.5.2　子庫存
10.5.3　定位器
10.5.4　批處理
10.5.5　序號處理
10.5.6　余額
10.5.7　計(jì)算
10.5.8　預(yù)報和要求
10.5.9　Kanban
10.6　轉(zhuǎn)換問題
10.6.1　物品的主表轉(zhuǎn)換
10.6.2　事務(wù)處理轉(zhuǎn)換
10.6.3　位置轉(zhuǎn)換
10.7　庫存事務(wù)處理的會計(jì)項(xiàng)目
10.7.1　附加的會計(jì)事務(wù)處理
10.7.2　差異
10.7.3　平均成本計(jì)算與標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算
10.7.4　非實(shí)際費(fèi)用收集
10.7.5　設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)成本
10.7.6　成本計(jì)算表
10.7.7　確定銷售價格
10.7.8　Prqect Manufacttjnng
10.7.9　基于活動的成本計(jì)算
10.7.10　設(shè)計(jì)和調(diào)試成本事務(wù)處理
10.8　　Oracle Inventory的操縱
10.8.1　職責(zé)
10.8.2　接口管理處理
10.8.3　數(shù)據(jù)歸檔或刪除
10.9　開放式設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)
10.10　小結(jié)
第11章　Oracle Order Entry
11.1　顧客關(guān)系
11.2　訂單
11.2.1　訂單類型
11.2.2　掛起和審核
11.2.3　Order Entry中的物品
11.2.4　Available-to-Promise
11.2.5　Standard Value Rule Sets
11.2.6　查詢
11.2.7　出貨安排
11.2.8　銷售信貸
11.2.9　便簽與附件
11.2.10　內(nèi)部訂單
11.2.11　RMA（ Return Material Authorizations）
11.2.12　Oracle Web顧客
11.2.13　報表輸出
11.3　訂單周期
11.3.1　基于交貨的發(fā)貨
11.3.2　Pick Release
11.3.3　Ship Confirm
11.3.4　延期交貨
11.3.5　直接貨運(yùn)
11.4　定價
11.4.1　應(yīng)用價格
11.4.2　折扣
11.4.3　價格表元素
11.4.4　維護(hù)價格表
11.4.5　GSA定價
11.4.6　多種貨幣的定價
11.5　記帳
11.6　與其他模塊的集成
11.6.1　與Receivables的集成
11.6.2　與Inventory集成
11.6.3　與Purchasing集成
11.6.4　與Sales and Marketing集成
11.7　轉(zhuǎn)換問題
11.8　任務(wù)
11.9　小結(jié)
第12章　使用多種貨幣
12.1　多幣種會計(jì)
12.1.1　外幣業(yè)務(wù)
12.1.2　貨幣升值
12.1.3　換算
12.1.4　結(jié)算轉(zhuǎn)換
12.2　歐元
12.3　用多種貨幣制作報表
12.4　小結(jié)
第13章　Oracle Selfservice Web Applications
13.1　Oracle的構(gòu)想及指導(dǎo)思想
13.2　通過 Applicstions來表達(dá)構(gòu)想
13.2.1　Oracle Workflow概述
13.2.2　工作流的體系結(jié)構(gòu)
13.2.3　改進(jìn)關(guān)系
13.2.4　與其他 Financials模塊的集成
13.2.5　中央控制
13.3　Oracle Self-Service Web Applications
13.3.1　Oracle Web Customers
13.3.2　Web Suppliers
13.3.3　Oracle Web Empfoyees
13.4　小結(jié)
第三部分　管理和定制應(yīng)用程序環(huán)境
第14章　Oracle Financials環(huán)境
14.1　聯(lián)機(jī)操作
14.1.1　查詢方式
14.1.2　數(shù)據(jù)輸入模式
14.1.3　信息
14.1.4　窗體中的瀏覽和特殊功能
14.1.5　顯示格式
14.1.6　多重打開窗口
14.2　批操作
14.2.1　并發(fā)管理器
14.2.2　并發(fā)程序參數(shù)
14.2.3　報表集和報表組
14.2.4　打印和其他輸出方式
14.3　可變字段
14.3.1　關(guān)鍵字可變字段
14.3.2　描述可變字段
14.3.3　上下文
14.3.4　可變字段驗(yàn)證
14.3.5　可變字段的安個性
14.3.6　可變字段定義
14.4　國際語言支持系統(tǒng)
14.4.1　AOL層的語言確定
14.4.2　報表的同際語言支持系統(tǒng)
14.4.3　可變字段的國際語言支持系統(tǒng)
14.4.4　數(shù)據(jù)中的同際語言問題
14.5　警告
14.6　應(yīng)用程序管理
14.6.1　用戶和職責(zé)
14.6.2　安全性
14.6.3　實(shí)例
14.6.4　文件存儲
14.6.5　快碼和查找類型
14.7　管理應(yīng)用程序環(huán)境
14.7.1　多個開發(fā)環(huán)境
14.7.2　Applications產(chǎn)品的多種用途
14.7.3　Multi－Org
14.8　開工文件選項(xiàng)
14.9　Oracle應(yīng)用程序?qū)嵤┑姆椒?br />14.10　硬件考慮
14.10.1　數(shù)據(jù)庫服務(wù)器規(guī)模：處理器內(nèi)存和磁盤空間
14.10.2　Windows 2000和 Unix操作系統(tǒng)
14.10.3　平臺的分布
14.10.4　客戶端
14.10.5　網(wǎng)絡(luò)鏈接
14.11　小結(jié)
第15章　定制和修改
15.1　預(yù)先考慮并規(guī)劃定制和修改
15.1.1　定制的風(fēng)險和成本
15.1.2　修改的框架
15.1.3　定制輸山
15.1.4　開放式接口概述
15.1.5　置入開放式接口
15.1.6　用于向標(biāo)準(zhǔn)表中插入行的腳本
15.1.7　更新標(biāo)準(zhǔn)表
15.1.8　使用描述性可變字段
15.1.9　定制工作流
15.1.10　預(yù)定／定制窗體
15.1.11　消息
15.1.12　性能優(yōu)化
15.2　分析過程
15.2.1　用戶參考手冊
15.2.2　技術(shù)參考手冊
15.2.3　讀取代碼
15.2.4　實(shí)驗(yàn)室方法
15.2.5　明細(xì)表分析
15.3　回歸測試
15.4　文檔控制
15.4.1　日志維護(hù)
15.4.2　配置管理
15.4.3　程序設(shè)計(jì)和文檔標(biāo)準(zhǔn)
15.5　小結(jié)
第16章　項(xiàng)目組織和管理
16.1　朝著共同完善邊進(jìn)的Oracle軟件
16.2　電子表格軟件與項(xiàng)目管理軟件
16.3　開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃
16.4　項(xiàng)目預(yù)算
16.5　項(xiàng)目管理層次結(jié)構(gòu)
16.6　項(xiàng)目組構(gòu)成
16.6.1　實(shí)際應(yīng)用組的領(lǐng)導(dǎo)
16.6.2　數(shù)據(jù)庫管理員
16.6.3　程序員
16.7　人員資源
16.8　成員規(guī)模
16.9　合同的類型
16.10　項(xiàng)目進(jìn)展階段
16.11　處理您與Oracle的關(guān)系
16.11.1　Oracle的發(fā)行與版本
16.11.2　糾錯：TAR和補(bǔ)丁程序
16.11.3　糾錯管理
16.12　Oracle Applications的參考資源
16.12.1　Applications的用戶參考
16.12.2　AOL參考
16.12.3　Applications的在線幫助
16.12.4　Applications的技術(shù)參考
16.12.5　Oraclel工具和 RDBMS參考
16.12.6　第三方的 Oracle參考
16.12.7　操作系統(tǒng)參考
16.12.8　用戶組資料
16.13　管理實(shí)施行為
16.13.1　書寫業(yè)務(wù)過程
16.13.2　測試
16.13.3　配置管理
16.13.4　問題管理
16.13.5　　質(zhì)量保證
16.14　小結(jié)
第17章　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、培訓(xùn)和開通
17.1　培訓(xùn)的必要條件
17.1.1　介紹性的培訓(xùn)
17.1.2　技術(shù)培訓(xùn)
17.1.3　開通培訓(xùn)
17.2　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法
17.2.1　數(shù)據(jù)映射：舊有系統(tǒng)到Oracle
17.2.2　轉(zhuǎn)換處理和清除
17.2.3　轉(zhuǎn)換策略
17.3　開通計(jì)劃
17.3.1　分階段的開通
17.3.2　過帳開通活動
17.3.3　舊有系統(tǒng)的末日
17.4　小結(jié)
第18章　實(shí)際操作需要考慮的事項(xiàng)
18.1　關(guān)閉會計(jì)期——月結(jié)算和年度結(jié)算
18.2　子帳擴(kuò)展和審計(jì)追蹤
18.2.1　導(dǎo)入引用表
18.2.2　個球會計(jì)引擎
18.2.3　在General Ledger和子帳問增強(qiáng)的審計(jì)性
18.3　有用的會計(jì)工作區(qū)
18.3.1　交叉帳業(yè)務(wù)
18.3.2　轉(zhuǎn)換有疑問的債務(wù)
18.3.3　段級安全性
18.3.4　可變?nèi)掌诟袷?br />18.3.5　自動工作提交
18.3.6　GL中的匹配和結(jié)轉(zhuǎn)
18.4　一般問題的解決
18.4.1　識別升級以前的定制
18.4.2　無法關(guān)閉周期
18.4.3　非法的銀行帳戶和 EFT程序
18.4.4　在Receivables中批量修改用戶信息
18.4.5　錯配的科目類型
18.4.6　糾正數(shù)據(jù)錯誤
18.5　在活動系統(tǒng)中提高性能
18.5.1　提高 Receivables Lockbox的命中率
18.5.2　重建接口表
18.5.3　運(yùn)行GL優(yōu)化程序
18.5.4　并發(fā)的管理器隊(duì)列設(shè)計(jì)
18.6　小結(jié)
附錄　其他 Oracle Applications概覽