基于Excel的財務建模：實踐者指南

定　價：￥30.00

作　者：	（英）阿拉斯泰爾·L·戴（Alastair L.Day）著；余湄譯；余湄譯
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：	數(shù)字教輔譯叢
標　簽：	財務管理實務

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ISBN：	9787300054940	出版時間：	2004-06-01	包裝：	膠版紙
開本：	23cm	頁數(shù)：	355	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書適合于財務總監(jiān)、金融董事，財務主管，分析師，會計師，公司財務職員，庫存經(jīng)理，風險管理者，總經(jīng)理，銀行、公司和政府機構(gòu)決策者，大學、商學院和MBA專業(yè)的學生。本書是一本非常有實際價值的書，為讀者提供了一個在公司財務的教科書和Excel手冊上都不曾涉及的方法。本書是模型設計方法的綱要，專為節(jié)省讀者的時間、提高讀者工作的效率而設計。本書配合光盤使用將使得財務從業(yè)者和商學院的學生在構(gòu)建Excel財務模型方面做得更加出色和專業(yè)，并且能更加有效地運用公司財務理念。本書回答了許多核心的問題，包括：怎樣構(gòu)建功能更加強大的Excel模型；怎樣在Excel模型里添加更加高級的特征；如何讓模型給出的正確答案更令人信服；怎樣對你的模型進行更深層次的分析。阿拉斯泰爾·L·戴他在金融業(yè)工作了20年，工作涉及資金買賣和租賃管理、營銷管理等業(yè)務。他最初為NFC工作，從事資金買賣和租賃管理，隨著1980年NFC的私有化，他轉(zhuǎn)向了市場業(yè)務。20世紀80年代，他已經(jīng)是一家租賃公司的董事長，這家租賃公司憑借IT、印刷品和工業(yè)制造業(yè)的項目而迅速發(fā)展。80年代末，董事長阿拉斯泰爾·L·戴把公司賣給了一家上市公司。1990年，阿拉斯泰爾·L·戴成立了系統(tǒng)金融上市公司，為計算機和通信行業(yè)充當顧問和金融出租方。他擁有倫敦大學的經(jīng)濟學與德語的學位，開放大學商學院的工商管理碩士學位，并擔任其公司財務方向的副講師。他在其他方面的論著主要有TheFinanceDirector'sGuidetoPurchasingLeasing，還開發(fā)了大量的軟件產(chǎn)品。此外，他開設了公共的和內(nèi)部的課程，內(nèi)容涉及相當多的領域，包括財務建模、租賃、信貸和現(xiàn)金流分析以及其他的公司財務問題。

作者簡介

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圖書目錄

第1部分開發(fā)財務模型
第1章概論
1.1什么是財務建模
1.2電子表格的歷史
1.3工作表的功能
1.4本書的目標
1.5工作表舉例
1.6小結(jié)
第2章模型設計導論
2.1模型設計基礎
2.2對象
2.3用戶界面
2.4關鍵變量及其規(guī)則
2.5布局設計
2.6個體模板
2.7菜單結(jié)構(gòu)和宏
2.8管理報告
2.9未來發(fā)展
2.10測試
2.11保護
2.12備案
2.13同行的意見
2.14小結(jié)
第3章特征和技術
3.1格式
3.2數(shù)字格式
3.3框線和邊框
3.4顏色和圖案
3.5輸入和結(jié)果的特殊顏色
3.6數(shù)據(jù)的有效性
3.7控制--組合框和按鈕
3.8條件格式
3.9函數(shù)運用及其類型
3.10加載宏以便獲得更多功能
3.11文本框和更新標簽
3.12記錄版本序號.模型設計者等
3.13使用名稱讓公式更易理解
3.14粘貼名稱列表作為備案的一部分
3.15批注
3.16圖表
3.17動態(tài)圖表來繪制單個序列
3.18數(shù)據(jù)模擬運算表
3.19方案
3.20單變量求解
3.21規(guī)劃求解
3.22模板的使用
3.23小結(jié)
第4章模型樣本
4.1目標和對象
4.2用戶需求和用戶界面
4.3關鍵變量及其規(guī)則
4.4將計算分解為若干個可管理的群組
4.5建立個體模板
4.6菜單結(jié)構(gòu)
4.7程序工作表和宏
4.8用戶幫助
4.9管理報告和小結(jié)
4.10風險和多種結(jié)果
4.11測試和故障排除
4.12保護和安全性
4.13幫助和備案
4.14向同行進行展示--詢問意見
4.15控制循環(huán)--聽.學和修改
4.16小結(jié)
第5章模型實例
5.1案例學習
5.2設計
5.3PPP_1
5.4PPP_2
5.5PPP_3
5.6PPP_4
5.7PPP_5
5.8備案.測試和保護
5.9PPP_6
5.10小結(jié)
第2部分應用
第6章業(yè)績分析
6.1利潤和損失
6.2資產(chǎn)負債表
6.3比率
6.4趨勢分析
6.5持續(xù)性
6.6小結(jié)
第7章現(xiàn)金流
7.1現(xiàn)金流來源
7.2凈經(jīng)營現(xiàn)金流(NOCF)
7.3自由現(xiàn)金流
7.4補倉率
7.5小結(jié)
第8章預測模型
8.1歷史預測
8.2趨勢線
8.3用于分析的趨勢線
8.4數(shù)據(jù)平滑
8.5循環(huán)和季節(jié)調(diào)整
8.6小結(jié)
第9章財務預測
9.1主要推動因素
9.2生成財務報表
9.3其他方法
9.4財務分析
9.5小結(jié)
第10章方差分析
10.1現(xiàn)金流預算
10.2月度現(xiàn)金模型
10.3"Flash"報告和制圖
10.4小結(jié)
第11章收支平衡分析
11.1收支平衡
11.2營業(yè)杠桿
11.3財務杠桿
11.4綜合杠桿作用
11.5小結(jié)
第12章投資組合分析
12.1公式
12.2最優(yōu)組合
12.3小結(jié)
第13章資本成本
13.1資本資產(chǎn)定價模型
13.2股利增長模型
13.3優(yōu)先股成本
13.4債務成本
13.5加權(quán)平均資本成本
13.6邊際WACC
13.7小結(jié)
第14章債券
14.1現(xiàn)金流
14.2收益率的計算
14.3久期
14.4債券組合
14.5小結(jié)
第15章投資分析
15.1投資模型回顧
15.2回收期
15.3會計收益
15.4凈現(xiàn)值
15.5內(nèi)部收益率
15.6收益成本比率
15.7管理測試--現(xiàn)金流等
15.8方案分析
15.9靈敏度分析和圖表
15.10資本合理分配
15.11小結(jié)
第16章風險分析
16.1風險評估過程和風險分析
16.2風險調(diào)整率
16.3方差和標準偏差
16.4變量的相關系數(shù)
16.5確定性等量
16.6實際選擇
16.7模擬
16.8小結(jié)
第17章折舊
17.1直線折舊法
17.2年數(shù)總和法
17.3余額遞減折舊法
17.4美國改進的加速折舊系統(tǒng)
17.5攤銷
17.6比較
17.7小結(jié)
第18章租賃
18.1租賃計算
18.2租賃和購買
18.3分類
18.4會計
18.5結(jié)算
18.6小結(jié)
第19章公司評估
19.1會計價值
19.2調(diào)整會計價值
19.3股利
19.4股票市場定價
19.5自由現(xiàn)金流
19.6小結(jié)
第20章最優(yōu)化
20.1最優(yōu)化模型的基本要素
20.2線性規(guī)劃
20.3最大化邊際
20.4養(yǎng)老金
20.5小結(jié)
第21章決策樹
21.1貝葉斯定理
21.2術語
21.3決策樹模型
21.4信息的例子
21.5小結(jié)
第22章風險管理
22.1遠期利率協(xié)議
22.2互換
22.3外匯交易
22.4期貨
22.5期權(quán)
22.6布萊克-舒爾斯模型
22.7小結(jié)
第23章模型一覽表
23.1設計總結(jié)
23.2特點
23.3技術
附錄1軟件安裝
附錄2文件清單
參考書目