股指期貨實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)

前言
第一章 股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)
　第一節(jié) 期貨與金融期貨的概念
　　一、期貨的概念與分類(lèi)
　　二、金融期貨的概念
　　三、金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
　　四、金融期貨的分類(lèi)
　　五、金融期貨的特點(diǎn)
　　六、金融期貨與金融現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期、商品期貨的區(qū)別
　　七、金融期貨的功能
　第二節(jié) 股指期貨概念及編制方法
　　一、股指期貨概念
　　二、股指期貨編制原則與編制方法
　　三、股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
　第三節(jié) 股指期貨常用名詞解釋
　第四節(jié) 股指期貨的特點(diǎn)及功能
　　一、股指期貨的特點(diǎn)
　　二、股指期貨的功能
　第五節(jié) 股指期貨與商品期貨、權(quán)證、股票市場(chǎng)
　　一、股指期貨與商品期貨
　　二、股指期貨與權(quán)證
　　三、股指期貨與股票市場(chǎng)
第二章 滬深300指數(shù)期貨合約介紹
　第一節(jié) 滬深300指數(shù)概述
　　一、滬深300指數(shù)
　　二、滬深300指數(shù)編制方法
　　三、滬深300指數(shù)的修正
　　四、成分股的定期調(diào)整
　　五、滬深300指數(shù)的特點(diǎn)
　　六、滬深300流通值前32只成分股列表
　第二節(jié) 滬深300指數(shù)期貨合約
　　一、滬深300指數(shù)期貨合約表
　　二、滬深300指數(shù)期貨合約釋義
　　三、滬深300指數(shù)期貨合約的國(guó)際比較
　第三節(jié) 滬深300指數(shù)期貨的市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)
　　一、我國(guó)股指期貨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
　　二、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
　　三、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心
　　四、期貨公司
　　五、IB(中間介紹商)
　　六、銀行
　第四節(jié) 滬深300指數(shù)期貨交易制度
　　一、席位管理制度
　　二、指令與成交
　　三、交易編碼管理
　　四、套期保值管理
　第五節(jié) 滬深300指數(shù)期貨結(jié)算制度　
　　一、結(jié)算會(huì)員制度
　　二、結(jié)算聯(lián)保制度
　　三、結(jié)算賬戶(hù)
　　四、結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金
　　五、日常結(jié)算
　　六、交割結(jié)算
　　七、移倉(cāng)
　第六節(jié) 滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)管理制度
　　一、保證金制度
　　二、價(jià)格限制制度
　　三、限倉(cāng)制度與大戶(hù)報(bào)告制度
　　四、強(qiáng)行減倉(cāng)制度
　　五、強(qiáng)行平倉(cāng)制度
　　六、風(fēng)險(xiǎn)警示制度
第三章 股指期貨基本面分析
　第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)因素與股指
　　一、經(jīng)濟(jì)周期與股指
　　二、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)與股指
　　三、通貨膨脹與股指
　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)、財(cái)政政策與股指
　　一、利率與股指
　　二、匯率與股指
　　三、稅收與股指
　　四、國(guó)債與股指
　第三節(jié) 其他因素與股指
　　一、國(guó)際股票市場(chǎng)波動(dòng)
　　二、政治因素與股指
　　三、突發(fā)因素與股指
　第四節(jié) 成分股變動(dòng)與股指
　　一、成分股的分紅派息與股指
　　二、權(quán)重個(gè)股與股指
　　三、成分股替換與股指
　第五節(jié) 基本面分析的注意事項(xiàng)
　　一、基本面分析的注意事項(xiàng)
　　二、基本面分析的兩個(gè)簡(jiǎn)單方法
第四章 股指期貨實(shí)戰(zhàn)技術(shù)分析
　第一節(jié) 技術(shù)分析基本理論
　　一、技術(shù)分析的概念
　　二、技術(shù)分析理論基礎(chǔ)
　　三、道氏理論
　　四、波浪理論
　　五、江恩法則
　　六、相反理論
　第二節(jié) 實(shí)戰(zhàn)K線(xiàn)分析
　　一、K線(xiàn)基礎(chǔ)知識(shí)
　　二、K線(xiàn)基本形態(tài)
　　三、常見(jiàn)K線(xiàn)組合
　第三節(jié) 實(shí)戰(zhàn)技術(shù)型態(tài)分析
　　一、頭肩頂型態(tài)
　　二、頭肩底型態(tài)
　　三、三重頂(底)型態(tài)
　　四、圓弧底(頂)型態(tài)
　　五、“V型”形態(tài)
　　六、“喇叭”型態(tài)
　　七、三角形
　　八、矩形整理
　　九、旗形
　　十、島型
　　十一、趨勢(shì)線(xiàn)
　第四節(jié) 實(shí)戰(zhàn)技術(shù)指標(biāo)分析
　　一、移動(dòng)平均線(xiàn)(MA)
　　二、MACD(平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn))
　　三、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)
　　四、隨機(jī)指數(shù)(KDJ)
第五章 股指期貨交易指南
　第一節(jié) 股指期貨開(kāi)戶(hù)流程
　　一、選擇優(yōu)秀的期貨公司開(kāi)戶(hù)
　　二、開(kāi)戶(hù)需要的準(zhǔn)備材料
　　三、簽署期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)
　　四、選擇交易方式
　　五、《期貨經(jīng)紀(jì)合同書(shū)》的主要內(nèi)容
　　六、選擇事項(xiàng)或特殊事項(xiàng)
　　七、簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同書(shū)》及補(bǔ)充協(xié)議
　　八、申請(qǐng)交易編碼及確認(rèn)資金賬號(hào)
　　九、打入交易保證金
　第二節(jié) 股指期貨套期保值
　　一、套期保值的概念
　　二、套期保值的原理
　　三、套期保值的原則　
　　四、β系數(shù)與套期保值比例
　　五、套期保值的類(lèi)型
　　六、股指期貨套期保值操作程序
　　七、股指期貨套期保值影響因素
　第三節(jié) 股指期貨套利交易
　　一、套利交易的概念
　　二、股指期貨套利交易的類(lèi)型
　　三、套利的功能及特點(diǎn)
　　四、股指期貨套利交易注意事項(xiàng)
　　五、各類(lèi)套利交易可能的參與對(duì)象
　　六、套利交易的基本步驟
　第四節(jié) 投機(jī)交易實(shí)戰(zhàn)指南
　　一、要掌握“游戲”規(guī)則
　　二、了解股指期貨交易與股票交易的區(qū)別
　　三、樹(shù)立良好的交易心態(tài)
　　四、制定與執(zhí)行交易計(jì)劃
　　五、避免下單失誤
　　六、建倉(cāng)不要“斤斤計(jì)較”
　　七、勇于止損
　　八、敢于贏利
　　九、補(bǔ)倉(cāng)一定要謹(jǐn)慎
　　十、選擇活躍合約
　　十一、掌握“持倉(cāng)量”有分析方法
第六章 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理
　第一節(jié) 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)概述
　　一、股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的成因
　　二、股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型
　第二節(jié) 投資者參與股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的管理
　　二、投資者自身風(fēng)險(xiǎn)管理
　　三、法律與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理
　　四、數(shù)理定價(jià)模型在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
　第三節(jié) 股指期貨代理機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、期貨代理機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別
　　二、期貨代理機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理
　　三、股指期貨代理機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
　第四節(jié) 投資者保護(hù)
　　一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)股指期貨市場(chǎng)的監(jiān)管
　　二、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心的作用
　　三、期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)
　　四、發(fā)現(xiàn)違法行為的投訴與舉報(bào)
　　五、善于在期貨糾紛中維護(hù)自身利益
　　六、期貨糾紛的仲裁
　　七、在民事訴訟中當(dāng)事人的訴訟權(quán)利及訴訟義務(wù)
附錄：期貨相關(guān)法規(guī)
　附錄1：期貨交易管理?xiàng)l例
　附錄2：中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則
　附錄3：中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則
　附錄4：中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法
后記