交易贏家的心理優(yōu)勢(shì)

序言
概述
01　類比思考
　如果你想在一個(gè)新的領(lǐng)域開發(fā)技能，就應(yīng)該把要學(xué)的東西和已有的知識(shí)聯(lián)系起來，進(jìn)行類比思考。交易更要這樣。如果我們把交易和已經(jīng)了解的事物聯(lián)系起來，就能更清楚地認(rèn)識(shí)交易的實(shí)質(zhì)。
　老練的交易員像一個(gè)直覺的科學(xué)家
　成功的交易員像踏浪的沖浪者
　交易就像蜿蜒長(zhǎng)路上高速行駛的汽車
　交易就像從事體育運(yùn)動(dòng)
02　積極心態(tài)
　要想成功交易，你必須是一個(gè)樂觀主義者，既不對(duì)自己的決定作事后評(píng)論，也不受情緒的影響，對(duì)于交易，始終保持一種輕松的心態(tài)。
發(fā)展積極的自尊
　個(gè)人誠信：自尊的支柱
　成功認(rèn)同：自尊的前提
　別用自尊作賭注
　培養(yǎng)積極的心態(tài)
　保持輕松態(tài)度
　活在當(dāng)下
　簡(jiǎn)單點(diǎn)，再簡(jiǎn)單點(diǎn)
　不只是“盡力”而已
　從概率角度思考
　開發(fā)并保持獲勝心態(tài)
　只需控制你自己
　聽你自己的
　及時(shí)行動(dòng)
　擁有完全開放的頭腦
　遵循堅(jiān)定的方向
03　過度自信
　交易員所面臨的最大的心理問題就是過度自信。過度自信可能使你在掌握全部數(shù)據(jù)或擁有明確定義的交易計(jì)劃之前，過早地在交易中承受資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此，要避免過度自信，不要用自己還不具備的能力去做交易。
　什么是過度自信
　心理動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)：大自我
　行為觀點(diǎn)：經(jīng)驗(yàn)主義
　行為經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)：信息處理能力不足
　交易業(yè)績(jī)的暗示
　在線交易與經(jīng)紀(jì)人交易
　容光煥發(fā)的樂觀者和自我防衛(wèi)的悲觀者
　積極思考的缺點(diǎn)
　不切實(shí)際的樂觀與忽視風(fēng)險(xiǎn)
　對(duì)概率思考的批評(píng)性分析
　對(duì)賭徒謬誤的批評(píng)性分析
　注意你的信心水平
　別承擔(dān)過多責(zé)任
　不要進(jìn)行過度交易
　控制你的過度自信
　不要為成功興奮
　自我效能：一種消除過度自信的方法
04　動(dòng)機(jī)和個(gè)性
　交易中，福樂被認(rèn)為是“進(jìn)入最佳狀態(tài)”。怎樣才能進(jìn)入這種福樂體驗(yàn)?zāi)?？你需要設(shè)置條件來確保交易是有趣的和令人愉快的。訣竅就是要在交易策略的挑戰(zhàn)性和你的交易技能之間找到一個(gè)快樂的平衡點(diǎn)，但不要超過它。
　理想的交易個(gè)性
　學(xué)會(huì)“走鋼絲”
　冒險(xiǎn)但不追求風(fēng)險(xiǎn)
　提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力
　不要失控
　克服從眾心理
　改變你的個(gè)性以適應(yīng)交易生活方式
　動(dòng)機(jī)與動(dòng)力
　你的交易動(dòng)機(jī)是什么？
　你的動(dòng)力是什么？
　潛意識(shí)動(dòng)機(jī)如何影響成功
　不要過分解讀你的動(dòng)機(jī)
　心理沖突的相關(guān)影響
　丹尼斯•科茨羅斯基的心理案例研究
　冒名頂替綜合癥：認(rèn)為自己不配獲得成功
　保護(hù)自我形象和聲譽(yù)
　期待不現(xiàn)實(shí)的回報(bào)
　自我妨礙與害怕成功
　如何培養(yǎng)你的創(chuàng)造性
　努力追求自我實(shí)現(xiàn)
　用自我價(jià)值而非資產(chǎn)凈值定義自尊
　尋找福樂體驗(yàn)
　除舊立新
05　風(fēng)險(xiǎn)管理
　世界上不存在通用的交易規(guī)則，如果說有，那就是管理好你的風(fēng)險(xiǎn)。通過限制風(fēng)險(xiǎn)，你真正釋放了自己身上的壓力，并釋放出一部分有限的心理資源，從而以更加放松的心態(tài)繼續(xù)進(jìn)行交易。
　風(fēng)險(xiǎn)管理：成功交易員的秘密武器
　你不必永遠(yuǎn)正確
　沒有“正確”的方法
　全職交易員的風(fēng)險(xiǎn)
　現(xiàn)實(shí)的計(jì)劃
　冒險(xiǎn)還是不冒險(xiǎn)
　如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
　從過山車上下來
　制訂成功計(jì)劃
　認(rèn)識(shí)止損的價(jià)值
06　控制你的情緒
　對(duì)交易而言，交易員的情緒可是個(gè)不小的麻煩，交易虧損時(shí)感到恐懼，大賺一筆時(shí)則驕傲和得意，這時(shí)候，最好的補(bǔ)救方法是確定你目前的狀況并提出滿足自己需要的情緒控制計(jì)劃。
　學(xué)會(huì)控制自己的情緒
　改變你的觀點(diǎn)，改變你的情緒
　客觀的方法可以降低恐懼
　不要報(bào)復(fù)
　控制你的憤怒
　利用而不是抵觸你的情緒
　專業(yè)意味著更少的情緒
　控制恐懼與焦慮
　在最佳狀態(tài)下交易
　恐懼、貪婪和希望驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)
　承認(rèn)并應(yīng)對(duì)恐懼
　成功交易員怎樣對(duì)付恐懼
　怎樣控制過度恐懼
　怎樣防止焦慮雪崩
　嫉妒和羨慕
　趕上瓊斯家
　誰是更好的交易員？
　嫉妒降低效率
　不要被后悔左右
　后悔的影響
　追求自豪與避免后悔
　控制內(nèi)疚
　處理虧損
　自動(dòng)退場(chǎng)的決心
　從糟糕的一天恢復(fù)
07　決策制定中的偏誤
　即使你決定繼續(xù)持有一項(xiàng)虧損投資，你也應(yīng)該考慮已經(jīng)虧了多少，并確定指望它扭虧為盈是否現(xiàn)實(shí)。在等待市場(chǎng)變得對(duì)你有利的同時(shí)，設(shè)定一個(gè)時(shí)限，如果時(shí)間到了但市場(chǎng)并未好轉(zhuǎn)，也依然結(jié)束這筆交易。
　毫無根據(jù)的堅(jiān)持
　什么是決策偏誤
　行為金融學(xué)：一個(gè)更加可信的領(lǐng)域
　人們?yōu)槭裁磮?jiān)持失敗的做法
　沉沒成本
　確認(rèn)偏誤
　理由不足效應(yīng)
　行動(dòng)可能誤導(dǎo)觀點(diǎn)
　預(yù)想可能誤導(dǎo)決定
　單純呈現(xiàn)效應(yīng)與判斷
　大數(shù)法則
　基本歸因錯(cuò)誤
　虛假共識(shí)效應(yīng)
　可預(yù)見性掩蓋風(fēng)險(xiǎn)厭惡
　虧掉賺來的錢
參考書目