外匯投資交易從新手到高手

第1章 外匯常識(shí)優(yōu)勢(shì)全揭曉
1.1 初步了解外匯市場(chǎng) 2
1.1.1 匯市場(chǎng)的概念與特點(diǎn) 2
1.1.2 外匯市場(chǎng)的種類 2
1.1.3 外匯市場(chǎng)的作用 4
1.1.4 我國(guó)外匯市場(chǎng)的構(gòu)成 4
1.1.5 我國(guó)外匯市場(chǎng)的特點(diǎn) 5
1.2 外匯與匯率 6
1.2.1 外匯的定義 6
1.2.2 外匯的分類 7
1.2.3 匯率的概念 8
1.2.4 匯率的分類 8
1.2.5 匯率標(biāo)價(jià)方法 11
1.3 找準(zhǔn)外匯交易方式 12
1.3.1 外匯保證金交易 13
1.3.2 外匯實(shí)盤交易 13
1.3.3 現(xiàn)期外匯交易 13
1.3.4 遠(yuǎn)期外匯交易 14
1.3.5 外匯期貨交易 14
1.3.6 外匯期權(quán)交易 14
1.4 了解投資交易細(xì)則 15
1.4.1 交易時(shí)間 15
1.4.2 交易時(shí)機(jī) 16
1.4.3 交易報(bào)價(jià) 17
1.4.4 交易訂單 17
1.4.5 利息計(jì)算 18
1.4.6 盈虧計(jì)算 19
1.4.7 直盤和交叉盤 20
1.4.8 追加保證金通知 21
1.5 外匯投資必知術(shù)語 21
1.5.1 頭寸 21
1.5.2 點(diǎn) 21
1.5.3 手 22
1.5.4 利息 22
1.5.5 套利 23
1.5.6 對(duì)沖 23
1.5.7 杠桿 24
1.5.8 保證金 24
1.5.9 做多和做空 25
1.5.10 下單、鎖單和掛單 25
1.5.11 主要和次要貨幣 26
1.5.12 基礎(chǔ)貨幣和報(bào)價(jià)貨幣 26
1.5.13 買價(jià)、賣價(jià)和買賣差價(jià) 26
1.5.14 交易成本 27
1.5.15 貨幣對(duì)與交叉貨幣對(duì) 27
1.6 外匯投資的優(yōu)勢(shì) 27
1.6.1 流動(dòng)市場(chǎng)，容易兌現(xiàn) 28
1.6.2 24小時(shí)，全天運(yùn)作 28
1.6.3 節(jié)省費(fèi)用，降低成本 29
1.6.4 較高杠桿，借雞生蛋 29
1.6.5 匯價(jià)公平，難以操縱 30
1.6.6 雙向投資，回報(bào)迅速 30
1.6.7 買賣容易，成交快捷 31
1.6.8 產(chǎn)品對(duì)比，外匯優(yōu)勢(shì) 31
第2章 速知外幣與外市
2.1 外匯幣種及其特性 34
2.1.1 美元及其特性 34
2.1.2 歐元及其特性 35
2.1.3 英鎊及其特性 36
2.1.4 日元及其特性 37
2.1.5 瑞郎及其特性 38
2.1.6 澳元及其特性 39
2.1.7 加拿大元及其特性 39
2.1.8 新西蘭元及其特性 40
2.1.9 貨幣單位及符號(hào) 41
2.1.10 幣種選擇策略 41
2.2 各外幣的影響因素 43
2.2.1 美元對(duì)外匯的影響 43
2.2.2 歐元對(duì)外匯的影響 44
2.2.3 英鎊對(duì)外匯的影響 45
2.2.4 日元對(duì)外匯的影響 46
2.2.5 瑞郎對(duì)外匯的影響 47
2.2.6 澳元對(duì)外匯的影響 48
2.2.7 加拿大元對(duì)外匯的影響 49
2.2.8 新西蘭元的影響因素 50
2.3 國(guó)際外匯市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 52
2.3.1 英國(guó)倫敦外匯市場(chǎng) 52
2.3.2 美國(guó)紐約外匯市場(chǎng) 52
2.3.3 日本東京外匯市場(chǎng) 53
2.3.4 中國(guó)香港外匯市場(chǎng) 54
2.3.5 新加坡外匯市場(chǎng) 55
2.3.6 德國(guó)法蘭克福外匯市場(chǎng) 55
2.4 國(guó)際外匯市場(chǎng)的構(gòu)成 56
2.4.1 外匯市場(chǎng)工具 56
2.4.2 外匯市場(chǎng)參與者 57
2.4.3 外匯市場(chǎng)的組織形式 58
第3章 交易之前做準(zhǔn)備
3.1 外匯保證金交易 60
3.1.1 外匯保證金交易概念 60
3.1.2 外匯保證金交易原理 61
3.1.3 外匯保證金特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) 61
3.1.4 保證金交易與實(shí)盤交易 62
3.1.5 保證金和實(shí)盤計(jì)算比較 62
3.1.6 保證金交易的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 63
3.2 中國(guó)銀行外匯業(yè)務(wù) 64
3.2.1 個(gè)人外匯業(yè)務(wù) 65
3.2.2 公司外匯業(yè)務(wù) 66
3.3 中國(guó)工商銀行外匯業(yè)務(wù) 66
3.3.1 個(gè)人購(gòu)匯業(yè)務(wù) 67
3.3.2 個(gè)人結(jié)匯業(yè)務(wù) 69
3.4 中國(guó)建設(shè)銀行外匯業(yè)務(wù) 70
3.4.1 個(gè)人外匯買賣 71
3.4.2 個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù) 73
3.4.3 外幣旅行支票 75
3.4.4 個(gè)人外匯期權(quán) 76
3.5 中國(guó)招商銀行外匯業(yè)務(wù) 77
3.5.1 招商銀行外匯通 78
3.5.2 個(gè)人自助結(jié)售匯業(yè)務(wù) 80
3.5.3 自助境外匯款業(yè)務(wù) 81
3.6 中國(guó)交通銀行外匯業(yè)務(wù) 82
3.6.1 外匯實(shí)盤交易 83
3.6.2 外匯保證金交易 83
3.6.3 遠(yuǎn)期外匯交易 85
3.6.4 外匯期權(quán)交易 86
3.7 選擇外匯交易商 86
3.7.1 要有良好的監(jiān)管 87
3.7.2 平臺(tái)的穩(wěn)定性要好 87
3.7.3 交易公司要有誠(chéng)信 88
3.7.4 交易成本要合理 88
3.7.5 出入金渠道要暢通 88
3.7.6 軟件設(shè)計(jì)要人性化 89
3.8 開戶流程及注意事項(xiàng) 89
3.8.1 選擇開戶方式 89
3.8.2 確定交易個(gè)性 90
3.8.3 開立交易賬戶 91
3.8.4 如何提取資金 93
3.8.5 開戶注意事項(xiàng) 94
第4章 GTS軟件交易實(shí)戰(zhàn)
4.1 外匯專用GTS軟件簡(jiǎn)介 98
4.1.1 GTS軟件功能概述 98
4.1.2 GTS軟件特點(diǎn)優(yōu)勢(shì) 99
4.2 GTS軟件應(yīng)用 100
4.2.1 GTS下載安裝 101
4.2.2 GTS賬號(hào)申請(qǐng) 102
4.2.3 登錄GTS軟件 103
4.2.4 GTS界面介紹 105
4.2.5 軟件基本操作 108
4.3 軟件基本交易 111
4.3.1 下單交易  111
4.3.2 訂單平倉(cāng)操作 112
4.3.3 設(shè)置止損與止盈 113
4.3.4 設(shè)置移動(dòng)止損 114
4.4 掛單交易 116
4.4.1 高于現(xiàn)價(jià)買 116
4.4.2 低于現(xiàn)價(jià)買 117
4.4.3 高于現(xiàn)價(jià)賣 118
4.4.4 低于現(xiàn)價(jià)賣 118
4.4.5 取消所掛訂單  119
第5章 MT5軟件交易實(shí)戰(zhàn)
5.1 集成服務(wù)MetaTrader 5平臺(tái)簡(jiǎn)介 122
5.1.1 MT模擬交易的優(yōu)點(diǎn) 122
5.1.2 MT功能概述 122
5.1.3 MT5軟件的五大優(yōu)勢(shì) 123
5.1.4 MT5軟件的新增功能 123
5.2 MetaTrader 5平臺(tái)應(yīng)用 124
5.2.1 MT5下載安裝 124
5.2.2 軟件賬戶開立 126
5.2.3 賬戶身份驗(yàn)證 128
5.2.4 版本自動(dòng)更新 128
5.2.5 MT5平臺(tái)界面 128
5.3 MetaTrader 5基本操作 132
5.3.1 軟件屬性設(shè)置 132
5.3.2 隱藏窗口網(wǎng)格 133
5.3.3 選擇相應(yīng)商品 133
5.3.4 應(yīng)用相應(yīng)指標(biāo) 134
5.3.5 繪制趨勢(shì)線 135
5.3.6 更換服務(wù)器 135
5.4 MetaTrader 5交易操作 136
5.4.1 訂單買入操作 136
5.4.2 設(shè)置止損與止盈 137
5.4.3 掛單成交交易 138
第6章 手機(jī)炒外匯實(shí)戰(zhàn)
6.1 手機(jī)炒匯的準(zhǔn)備 142
6.1.1 選擇合適的手機(jī) 142
6.1.2 選擇網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 142
6.1.3 選擇炒外匯軟件 143
6.2 手機(jī)炒匯——GTS軟件 143
6.2.1 GTS安卓手機(jī)應(yīng)用 144
6.2.2 GTS蘋果手機(jī)應(yīng)用 147
6.3 手機(jī)炒匯——MT4軟件 149
6.3.1 MT4安卓手機(jī)應(yīng)用 149
6.3.2 MT4蘋果手機(jī)應(yīng)用 153
6.4 手機(jī)炒匯——FXCM軟件 156
6.4.1 FXCM平臺(tái)介紹 156
6.4.2 FXCM平臺(tái)應(yīng)用 157
6.4.3 FXCM交易操作 159
第7章 外匯基本面分析
7.1 正確理解基本面分析 164
7.1.1 基本面分析的概念 164
7.1.2 基本面分析的思路 164
7.1.3 了解主要中央銀行 165
7.1.4 央行干預(yù)匯市的手段 165
7.2 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)匯率的影響 166
7.2.1 GDP 166
7.2.2 利率 168
7.2.3 通貨膨脹 168
7.2.4 失業(yè)率 169
7.2.5 貿(mào)易平衡 170
7.2.6 外匯儲(chǔ)備狀況與外債水平 171
7.2.7 預(yù)算赤字 171
7.2.8 零售銷售 172
7.2.9 消費(fèi)者信貸余額 173
7.2.10 美聯(lián)儲(chǔ)系統(tǒng)注解 173
7.3 指數(shù)指標(biāo)對(duì)匯率的影響 173
7.3.1 領(lǐng)先指數(shù) 174
7.3.2 ISM指數(shù) 175
7.3.3 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) 175
7.3.4 就業(yè)成本指數(shù) 176
7.3.5 批發(fā)物價(jià)指數(shù) 176
7.3.6 零售物價(jià)指數(shù) 176
7.3.7 生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù) 176
7.3.8 消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) 177
7.3.9 采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) 177
7.3.10 德國(guó)IFO經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 177
7.4 政治因素對(duì)匯率的影響 178
7.4.1 大選 178
7.4.2 政變 179
7.4.3 罷工 179
7.4.4 政權(quán)更替 180
7.4.5 戰(zhàn)爭(zhēng)因素 180
7.4.6 恐怖襲擊 180
7.4.7 政治丑聞和官員下臺(tái) 181
7.4.8 政府重要官員的遇刺或意外死亡 181
7.5 心理因素對(duì)匯率的影響 181
7.5.1 市場(chǎng)預(yù)期 181
7.5.2 投機(jī)信息 182
7.5.3 經(jīng)濟(jì)新聞 182
第8章 外匯技術(shù)面分析
8.1 技術(shù)分析概述186
8.1.1 技術(shù)分析的兩種分類 186
8.1.2 技術(shù)分析的主要特點(diǎn) 186
8.1.3 技術(shù)分析的缺點(diǎn)劣勢(shì) 187
8.1.4 技術(shù)分析的四個(gè)作用 187
8.1.5 技術(shù)分析的注意事項(xiàng) 187
8.2 技術(shù)面之K線分析188
8.2.1 K線的種類 189
8.2.2 K線的繪制 189
8.2.3 K線的形態(tài) 190
8.2.4 窗口形態(tài) 193
8.2.5 十字星 195
8.2.6 黃昏之星 197
8.2.7 黎明之星 198
8.2.8 錘子線和上吊線 199
8.2.9 倒錘線和射擊之星 200
8.2.10 看漲吞沒和看跌吞沒 201
8.2.11 上升三法和下降三法 202
8.2.12 三連陽見頂和三連陰見底 203
8.3 技術(shù)面之形態(tài)分析 204
8.3.1 旗形調(diào)整 204
8.3.2 箱形調(diào)整 205
8.3.3 擴(kuò)大反轉(zhuǎn)形 206
8.3.4 對(duì)稱三角形 206
8.3.5 升降三角形 207
8.3.6 雙峰反轉(zhuǎn)形 208
8.3.7 V形反轉(zhuǎn)型 209
8.3.8 頭肩頂、頭肩底 210
8.3.9 三重頂、三重底 212
8.3.10 圓弧頂、圓弧底 212
8.4 技術(shù)面之趨勢(shì)線分析 213
8.4.1 何謂基本趨勢(shì) 213
8.4.2 趨勢(shì)線的畫法 214
8.4.3 趨勢(shì)線的作用 215
8.4.4 了解趨勢(shì)通道 215
8.4.5 繪制趨勢(shì)通道 216
8.4.6 支撐線的原理 217
8.4.7 支撐線的應(yīng)用 218
8.4.8 支撐線的畫法 219
8.4.9 阻力線的原理 219
8.4.10 阻力線的應(yīng)用 220
8.5 技術(shù)面之指標(biāo)分析 221
8.5.1 隨機(jī)指標(biāo) 221
8.5.2 動(dòng)向指標(biāo) 222
8.5.3 移動(dòng)平均線 222
8.5.4 平滑異同移動(dòng)平均線 224
8.5.5 乖離率指標(biāo) 225
8.5.6 布林線指標(biāo) 225
8.5.7 相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo) 226
8.5.8 順勢(shì)通道指標(biāo) 227
8.6 技術(shù)面之成交量分析 227
8.6.1 成交量的分析應(yīng)用 227
8.6.2 成交量的5種形態(tài) 228
8.6.3 成交量與價(jià)格的關(guān)系 229
第9章 六大交易策略分析
9.1 策略1：道氏理論 232
9.1.1 道氏理論的形成過程 232
9.1.2 道氏理論的3大假設(shè) 232
9.1.3 道氏理論的主要原理 233
9.1.4 道氏理論的3種走勢(shì) 234
9.1.5 道氏理論的分析方法 234
9.1.6 道氏理論的主要缺陷 235
9.2 策略2：波浪理論 236
9.2.1 波浪理論的形成發(fā)展 236
9.2.2 波浪理論的基本規(guī)則 236
9.2.3 波浪理論的基本特點(diǎn) 237
9.2.4 波浪理論的3個(gè)原則 238
9.2.5 波浪理論的基本要點(diǎn) 239
9.2.6 波浪理論之八浪循環(huán) 240
9.2.7 波浪理論的主要缺陷 241
9.3 策略3：軸心點(diǎn)系統(tǒng) 242
9.3.1 計(jì)算軸心點(diǎn)的位置 242
9.3.2 軸心點(diǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用 243
9.3.3 軸心交易技巧總結(jié) 244
9.4 策略4：斐波那契比率 244
9.4.1 了解斐波那契 244
9.4.2 斐波那契回調(diào) 245
9.4.3 斐波那契擴(kuò)展 245
9.4.4 斐波那契弧線 246
9.4.5 斐波那契扇形線 247
9.4.6 斐波那契通道 247
9.4.7 斐波那契時(shí)間周期線 247
9.5 策略5：蒂娜交易策略 248
9.5.1 蒂娜薄利交易策略 248
9.5.2 消息交易策略 249
9.5.3 趨勢(shì)交易策略 250
9.6 策略6：交易時(shí)間框架 251
9.6.1 交易時(shí)間框架剖析 251
9.6.2 多重時(shí)間框架涉及的問題 252
9.6.3 第一重時(shí)間框架——長(zhǎng)期時(shí)間框架 252
9.6.4 第二重時(shí)間框架——中間時(shí)間框架 253
9.6.5 第三重時(shí)間框架——短期時(shí)間框架 254
第10章 外匯交易鐵律法則
10.1 江恩買賣十二法則 256
10.1.1 決定趨勢(shì) 256
10.1.2 在單底、雙底或三底買入 257
10.1.3 根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)的百分比買賣 258
10.1.4 根據(jù)三星期上升或下跌買賣 258
10.1.5 市場(chǎng)分段波動(dòng) 259
10.1.6 根據(jù)五或七點(diǎn)上落買賣 260
10.1.7 成交量 261
10.1.8 時(shí)間因素 261
10.1.9 當(dāng)出現(xiàn)高低底或新高時(shí)買入 263
10.1.10 逆轉(zhuǎn)趨勢(shì) 265
10.1.11 最安全的買賣點(diǎn) 266
10.1.12 快市時(shí)價(jià)位上升 266
10.2 常用外匯交易方法 267
10.2.1 側(cè)重基本面的交易方法 267
10.2.2 側(cè)重技術(shù)面的交易方法 268
10.2.3 側(cè)重理論及心理的方法 270
10.3 外匯投資名人匯 271
10.3.1 吉姆羅杰斯：投資七法則 271
10.3.2 彼得林奇：25黃金法則 273
10.3.3 喬治索羅斯：經(jīng)典語錄 275
10.3.4 保羅都鐸瓊斯：投資觀念 275
10.4 看盤、下單與賣出 277
10.4.1 外匯看盤9大細(xì)節(jié) 277
10.4.2 外匯下單3個(gè)技巧 278
10.4.3 外匯賣出3個(gè)時(shí)機(jī) 280
10.5 外匯交易成功法則 281
10.5.1 外匯投資，堅(jiān)決止損 281
10.5.2 資金管理，必須嚴(yán)格 283
10.5.3 交易法則，嚴(yán)格遵守 284
10.5.4 個(gè)人感情，堅(jiān)決杜絕 284
10.5.5 把握方向，順市操作 284
10.5.6 制訂計(jì)劃，客觀投資 284
10.5.7 小額投資，適量建倉(cāng) 285
10.5.8 獨(dú)立判斷，“自作主張” 285
10.5.9 不慎失策，急流勇退 285
10.5.10 循序漸進(jìn)，耐心學(xué)習(xí) 286
10.5.11 善于記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 286
第11章 警惕投資陷阱
11.1 地下錢莊：非法外匯交易 288
11.1.1 什么是地下錢莊 288
11.1.2 地下錢莊的性質(zhì) 289
11.1.3 地下錢莊的出現(xiàn) 290
11.1.4 地下錢莊的操作 290
11.1.5 地下錢莊的危害 291
11.2 看穿外匯投資的陷阱 292
11.2.1 未經(jīng)審批出現(xiàn)監(jiān)管真空 292
11.2.2 賬戶法監(jiān)管 292
11.2.3 對(duì)賭交易虧多賺少 293
11.2.4 外匯保證金風(fēng)險(xiǎn)高 293
11.2.5 要謹(jǐn)防空頭陷阱 293
11.3 違規(guī)炒匯：交易公司十大陷阱 294
11.3.1 移花接木，暗度陳倉(cāng) 294
11.3.2 狂招代理，卷錢就跑 294
11.3.3 點(diǎn)差回扣，利益輸送 295
11.3.4 簽“賣身契”，主客易位 295
11.3.5 頻繁進(jìn)出，賺手續(xù)費(fèi) 295
11.3.6 偽造合同，出境洗錢 295
11.3.7 同謀對(duì)敲，掏空賬戶 295
11.3.8 點(diǎn)差滑落，名不屬實(shí) 296
11.3.9 當(dāng)天清盤，賺取差價(jià) 296
11.3.10 虛擬賬單，全操作 296
11.4 認(rèn)知誤區(qū)：外匯保證金交易 296
11.4.1 報(bào)酬率的合理性 297
11.4.2 一夜暴富的可能性 297
11.4.3 不懂裝懂談趨勢(shì) 297
11.4.4 不懂得杠桿運(yùn)用 298
11.4.5 匯評(píng)真的有用嗎 298
11.4.6 技術(shù)分析不是一切 299
11.4.7 喜愛操作交叉匯率 299
11.4.8 追求數(shù)據(jù)公布的刺激 299
11.4.9 誰是真正的贏家 299
11.4.10 計(jì)算機(jī)不能預(yù)測(cè)市場(chǎng) 300
11.5 炒匯常見的十大錯(cuò)誤 300
11.5.1 實(shí)施交易，沒有計(jì)劃 301
11.5.2 資金管理，選擇不當(dāng) 301
11.5.3 期望太高，操之過急 301
11.5.4 忽視風(fēng)險(xiǎn)，止損不力 301
11.5.5 缺乏耐心，沒有原則 302
11.5.6 逆勢(shì)而動(dòng)，極點(diǎn)殺入 302
11.5.7 執(zhí)迷不悟，對(duì)抗市場(chǎng) 302
11.5.8 交易頻度，過多過高 303
11.5.9 不怪自己，只怪別人 303
11.5.10 市場(chǎng)分析，太過片面 303
第12章 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
12.1 外匯投資風(fēng)險(xiǎn)概述 306
12.1.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念 306
12.1.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成 306
12.1.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)的特征 307
12.2 熟知外匯風(fēng)險(xiǎn)308
12.2.1 外匯交易風(fēng)險(xiǎn) 308
12.2.2 外匯會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 309
12.2.3 外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 309
12.2.4 外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn) 310
12.2.5 外匯利率風(fēng)險(xiǎn) 311
12.2.6 外匯信用風(fēng)險(xiǎn) 312
12.2.7 外匯國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 312
12.2.8 公司治理風(fēng)險(xiǎn) 312
12.2.9 外匯操作風(fēng)險(xiǎn) 313
12.2.10 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 313
12.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理314
12.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 314
12.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的過程 314
12.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù) 315
12.3.4 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法 316
12.3.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的原則 316
12.3.6 風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 317
12.3.7 企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理 318
12.3.8 銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理 321
12.4 管好你的資本323
12.4.1 資金分配 323
12.4.2 投資組合 323
12.4.3 設(shè)置止損 324
12.4.4 常見交易法 324
12.4.5 計(jì)算風(fēng)報(bào)比 325
12.4.6 正金字塔加倉(cāng) 326
12.4.7 倒金字塔加倉(cāng) 328