財(cái)務(wù)精英都是Excel控：CFO手把手教你學(xué)管理會(huì)計(jì)

CHAPTER01當(dāng)管理會(huì)計(jì)遇上Excel1
11管理會(huì)計(jì)與Excel的不了情2
111當(dāng)會(huì)計(jì)遇上管理所迸發(fā)的火花2
112管理會(huì)計(jì)？還是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3
113與君初相識(shí)，蹣跚初學(xué)步3
12至快至強(qiáng)，快人一步7
121快入——從源頭開始的快速輸入7
122快選——單元格的快速選擇10
123快找——單元格的快速定位與查找替換12
13去粗存精，去偽存真14
131查與刪——顯現(xiàn)和成批刪除重復(fù)項(xiàng)14
132禁與輸——重復(fù)項(xiàng)目的禁止和批量輸入16
133一起找不同——雙工作簿比較17
134快樂修理工——不規(guī)則文本的修整與轉(zhuǎn)換20
135快樂修理工——日期和時(shí)間的整理與轉(zhuǎn)換21
136快樂修理工——合并單元格的反合并21
14批量處理，事半功倍22
141批量單元格——多單元格區(qū)域和整行整列22
142批量單元格——Ctrl_F快算月度小計(jì)與年度累計(jì)24
143批量工作表——多表填充、清除、匯總與合并計(jì)算25
144批量工作簿——開關(guān)、打印和透視27
15不忘初心，學(xué)無止境27
151讓你的管理會(huì)計(jì)在Excel中66627
152玩轉(zhuǎn)Excel，為自己瘋狂打CALL吧30
CHAPTER02集團(tuán)營銷管理大會(huì)的籌辦31
21辦公室來了個(gè)小白32
211小公“舉”的芳齡32
212辦公室的這群人33
22新人到崗的頭把火33
221著急的小吳33
222公司的銷售新政34
223讓小白更明白35
23財(cái)務(wù)視角的銷售管理38
231營銷管理、銷售管理和銷售業(yè)績管理38
232財(cái)務(wù)管理推動(dòng)銷售管理38
24一行公式搞定業(yè)績提成39
241實(shí)現(xiàn)自動(dòng)查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函數(shù)39
242用數(shù)組函數(shù)解決累進(jìn)加成的業(yè)績計(jì)算42
243用TEXT函數(shù)進(jìn)行業(yè)績提成計(jì)算修正42
25用VLOOKUP等函數(shù)實(shí)現(xiàn)跨文件取數(shù)并取得機(jī)械版塊全部提成45
251原樣復(fù)制表格的兩種方法45
252用VLOOKUP函數(shù)從關(guān)聯(lián)文件中自動(dòng)取值47
253找回Excel的實(shí)心黑十字光標(biāo)50
254嵌套CHOOSE函數(shù)自動(dòng)分配業(yè)績?nèi)蝿?wù)數(shù)51
255簡單的SUM函數(shù)求得完整的機(jī)械版塊業(yè)績提成52
26用函數(shù)實(shí)現(xiàn)多家二級(jí)公司明細(xì)匯總53
261INDIRECT函數(shù)和CELL函數(shù)初接觸53
262待匯總文件路徑、名稱及單元格分析55
263INDIRECT函數(shù)和CELL函數(shù)在業(yè)績匯總中的綜合運(yùn)用55
27數(shù)據(jù)透視表生成之基于當(dāng)前工作表指定區(qū)域57
271基于當(dāng)前工作表指定區(qū)域快速生成數(shù)據(jù)透視表57
272美化和調(diào)整數(shù)據(jù)透視表58
273彈指間，多維度多角度的業(yè)績分析了然于胸61
274數(shù)據(jù)透視表匯總的那些事兒62
275從數(shù)據(jù)透視表中速查明細(xì)64
276批量修改數(shù)據(jù)透視表求和等多種統(tǒng)計(jì)方式64
28數(shù)據(jù)透視表生成之基于當(dāng)前工作表動(dòng)態(tài)區(qū)域65
281移動(dòng)的矩形塊：OFFSET函數(shù)65
282非空單元格統(tǒng)計(jì)者：COUNTA函數(shù)66
283新建一個(gè)動(dòng)態(tài)區(qū)域名稱66
284基于當(dāng)前工作表動(dòng)態(tài)區(qū)域名稱快速生成數(shù)據(jù)透視表67
285檢驗(yàn)新增銷售明細(xì)后動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)透視表的變化67
29靜享下午茶時(shí)光：多重區(qū)域拼合行數(shù)列數(shù)都不同的多表68
291瞧這一家人一天的開支68
292將數(shù)據(jù)透視表向?qū)д页鰜?9
293利用數(shù)據(jù)透視表向?qū)啥嘀貐^(qū)域餐飲透視表69
210數(shù)據(jù)透視表生成之基于同一工作簿文件的不同工作表71
2101初識(shí)簡單的SQL語句71
2102西南區(qū)銷售明細(xì)多表合一的SQL語句72
2103多表的各列的個(gè)數(shù)不同、順序不同時(shí)的SQL語句73
2104新建數(shù)據(jù)連接生成基于同一工作簿多工作表的數(shù)據(jù)透視表73
2105利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)連接生成基于多工作表的數(shù)據(jù)透視表77
2106編輯和刪除現(xiàn)有的數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)連接77
211數(shù)據(jù)透視表生成之基于不同工作簿文件不同工作表78
2111進(jìn)一步整理的SQL語句78
2112新建數(shù)據(jù)連接制作來源于多工作簿、多工作表的明細(xì)清單80
2113利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)連接動(dòng)態(tài)生成基于多工作簿的明細(xì)清單81
2114新建數(shù)據(jù)連接生成基于多工作簿、多工作表的數(shù)據(jù)透視表82
212錦上添花：讓數(shù)據(jù)透視表更具創(chuàng)意性83
2121無中生有之橫向插入新計(jì)算字段84
2122無中生有之橫向插入新計(jì)算項(xiàng)85
2123字段組合之用縱向、橫向組合分組來分析存貨季度性銷售86
2124字段組合之用金額分區(qū)分析銷售大單的頻次88
2125字段組合之插入組合字段分類匯總并顯示在頂部或底部89
2126分級(jí)顯示之那些“父輩”們的事兒90
2127數(shù)據(jù)透視表之三“生”三“示”、十里桃花92
CHAPTER03給集團(tuán)生產(chǎn)總監(jiān)送去的頭疼解藥97
31開足馬力抓生產(chǎn)98
311易總布置的新任務(wù)98
312生產(chǎn)控制和成本預(yù)測(cè)、決策的財(cái)務(wù)知識(shí)98
32用SQL語句和函數(shù)取得歷年有效訂單并預(yù)測(cè)其增長99
321新年新布局，獲取歷年有效訂單總數(shù)99
322巧妙選中數(shù)據(jù)透視表不連續(xù)的區(qū)域104
323利用SLOPE函數(shù)和INTERCEPT函數(shù)取得訂單增長的規(guī)律104
324利用FORECAST函數(shù)預(yù)測(cè)訂單增長數(shù)并驗(yàn)證106
33用直觀靚麗的圖表進(jìn)行歷年訂單趨勢(shì)預(yù)測(cè)106
331美美的Excel訂單預(yù)測(cè)圖形106
332利用圖表工具插入訂單趨勢(shì)圖108
333添加和編輯趨勢(shì)圖的數(shù)據(jù)系列109
334讓訂單趨勢(shì)圖更加賞心悅目的技巧111
34用擴(kuò)展數(shù)組和條件求和函數(shù)搞定貨品訂單預(yù)測(cè)和分周序時(shí)進(jìn)度113
341SUMIF函數(shù)和SUMIFS函數(shù)113
342SUMIFS函數(shù)在訂單預(yù)測(cè)中的實(shí)際應(yīng)用113
343SUMPRODUCT函數(shù)和WEEKNUM函數(shù)115
344神秘的IF({1}和IF({1,0}116
345利用IF({1,0}和SUMIFS找出訂單量zui多和zui少的城市117
346函數(shù)、SQL語句和數(shù)組在序時(shí)生產(chǎn)訂單進(jìn)度中的綜合運(yùn)用120
35用內(nèi)嵌的迷你圖和條件格式強(qiáng)化分周序時(shí)進(jìn)度和暢銷品分析123
351利用迷你圖和數(shù)據(jù)條的條件格式嵌入炫酷的序時(shí)訂單圖123
352設(shè)置條件格式的管理規(guī)則讓每個(gè)內(nèi)嵌圖表都聽話126
353利用TRANSPOSE函數(shù)轉(zhuǎn)置可更新的單元格區(qū)域127
354利用條件格式的管理規(guī)則找出滯銷和暢銷的單品128
355利用馬爾柯夫法預(yù)測(cè)單品滯銷和暢銷互轉(zhuǎn)的概率129
36用多種方法預(yù)測(cè)未來各單品成本發(fā)展水平和質(zhì)量控制131
361VLOOKUP函數(shù)也能玩逆向查找131
362“兩點(diǎn)法”力挺“單”品總成本132
363“二乘法”勁懟“單”品總成本133
364“回歸”分析工具也和單品總成本“鉚”上了135
365“散點(diǎn)圖”探索單品維修費(fèi)與工時(shí)的內(nèi)在邏輯138
366“帕累托圖”掌控產(chǎn)品品質(zhì)分析140
CHAPTER04錢從哪里來145
41用Excel模板預(yù)測(cè)資金需求量146
411尋求具有操作性的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法146
412用銷售百分比法預(yù)測(cè)資金需求量147
413用銷售百分比法預(yù)測(cè)資金需求增量148
414用回歸分析法預(yù)測(cè)資金需求量150
42用模擬分析測(cè)試不同利率和期限下的企業(yè)貸款償還能力151
421運(yùn)用PMT函數(shù)測(cè)算固定利率、固定期限下的月度還款金額和本息之和152
422運(yùn)用方案管理器比較不同利率、不同期限的多種融資方案153
423運(yùn)用模擬運(yùn)算表的二維模擬運(yùn)算測(cè)算多種利率、多種期限下的償還能力155
424運(yùn)用色階讓月度償還利息負(fù)擔(dān)更具明確的等級(jí)性和警示性157
425運(yùn)用單變量求解測(cè)算固定償還能力下的可貸額度158
43用表單控件實(shí)時(shí)計(jì)算不同貸款額度和利率區(qū)間下的利息支付159
431表單控件（窗體控件）的工作原理160
432認(rèn)識(shí)活潑的小伙伴們——常見表單控件160
433讓表單控件的小伙伴和單元格在貸款測(cè)算的舞臺(tái)上一起“嗨”166
44兩個(gè)等額，哪個(gè)更劃算169
441IPMT函數(shù)與PPMT函數(shù)169
442等額本息與等額本金與IPMT函數(shù)與PPMT函數(shù)的結(jié)合運(yùn)用170
443用數(shù)據(jù)條凸顯對(duì)比各期貸款成本和差異分析172
444貸款期間遇到利率調(diào)整的應(yīng)對(duì)方法173
445等額本息與等額本金對(duì)比計(jì)算表的通用性擴(kuò)展173
45組合貸款在規(guī)劃求解下的巧妙設(shè)計(jì)174
451資金的時(shí)間價(jià)值、貼現(xiàn)與PV函數(shù)174
452運(yùn)用規(guī)劃求解工具搞定組合貸款的期限設(shè)計(jì)175
453運(yùn)用規(guī)劃求解工具測(cè)算組合貸款的貸款利率設(shè)計(jì)181
454運(yùn)用規(guī)劃求解工具搞定組合貸款的貸款額度分配183
46用Excel模板助力多種模式下的公司債券發(fā)行186
461企業(yè)債券發(fā)行的定價(jià)策略和IRR、NPV函數(shù)186
462分期付息發(fā)行模式下的溢價(jià)發(fā)行定價(jià)與內(nèi)在報(bào)酬率188
463分期付息發(fā)行模式下的折價(jià)發(fā)行定價(jià)與內(nèi)在報(bào)酬率191
464一次性還本付息發(fā)行模式下的溢價(jià)發(fā)行定價(jià)與內(nèi)在報(bào)酬率192
465一次還本付息發(fā)行模式下的折價(jià)發(fā)行定價(jià)與內(nèi)在報(bào)酬率194
466用智能目錄縱覽多種發(fā)行模式下的發(fā)行定價(jià)與內(nèi)在報(bào)酬率196
47債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)（債轉(zhuǎn)股）與股權(quán)融資的模型設(shè)計(jì)198
471股權(quán)融資與債務(wù)重組的點(diǎn)滴知識(shí)198
472INDEX函數(shù)和MATCH函數(shù)198
473債轉(zhuǎn)股的Excel模板的構(gòu)建201
474用“演變”工具完成債轉(zhuǎn)股方案的行權(quán)時(shí)機(jī)推演202
475股權(quán)融資的定價(jià)模型設(shè)計(jì)204
48與股權(quán)相關(guān)Excel文檔的美化設(shè)計(jì)、安全加固和發(fā)送206
481股份結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)圖的設(shè)計(jì)206
482股份結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)圖的美化和插圖Excel文件的“瘦身”210
483用Excel玩截圖及股東會(huì)議會(huì)址地圖的抓取212
484將股權(quán)結(jié)構(gòu)表等超過一屏的單元格區(qū)域截取為帶行號(hào)列標(biāo)的圖形213
485對(duì)股東會(huì)議的Excel表格的五重保護(hù)215
486用Excel發(fā)送PDF/XPS安全郵件220
CHAPTER05花錢也是一門大學(xué)問223
51非貼現(xiàn)、貼現(xiàn)類投資決策模板的構(gòu)建224
511ISNUMBER函數(shù)與靜態(tài)回收期投資決策模板構(gòu)建224
512會(huì)計(jì)收益率投資決策模板的構(gòu)建226
513動(dòng)態(tài)回收期投資決策模板構(gòu)建227
514凈現(xiàn)值法投資決策模板的構(gòu)建228
515現(xiàn)值指數(shù)法投資決策模板的構(gòu)建229
516IRR法投資決策模板的構(gòu)建230
517利用二進(jìn)制約束搞定資金限量條件下的zui優(yōu)投資組合231
52投資敏感性分析233
521對(duì)“敏感性”的分析233
522投資敏感性分析的要素235
523REPT與REPLACE(B)、SUBSTITUTE函數(shù)的悲喜劇236
524投資敏感性分析模板的構(gòu)建與ROW(1:r)魔術(shù)237
525投資敏感三要素的一維模擬運(yùn)算242
526用“雷達(dá)”快速掃描投資三要素的敏感性247
527投資敏感三要素的敏感臨界點(diǎn)測(cè)算250
53用VBA代碼來拓寬投資渠道252
531借由“一行代碼”闖入VBA的殿堂253
532保存一個(gè)帶有VBA代碼的Excel文件254
533VBA語言的三種算法結(jié)構(gòu)、調(diào)用Excel公式與錄制宏257
534設(shè)計(jì)帶幫助的VBA自定義函數(shù)和過程261
535讓公式無所遁形的自定義追蹤函數(shù)——WhoseCT函數(shù)264
536使用快捷鍵讓W(xué)hoseCT函數(shù)追蹤公式264
537創(chuàng)建個(gè)人加載宏并設(shè)置、修改其幫助和快捷鍵266
538懶人的Excel公式追蹤利器──“Excel公式一鍵顯影軟件”268
54用自定義VBA函數(shù)助力投資要素的敏感分析269
541多因素敏感對(duì)NPV的模板設(shè)計(jì)270
542利用NPV4ME函數(shù)計(jì)算NPV271
543多因素敏感對(duì)NPV的綜合影響272
544單因素敏感對(duì)NPV的綜合影響273
CHAPTER06資產(chǎn)管理“平衡”術(shù)275
61管理會(huì)計(jì)的“邊際”276
611那些關(guān)于“邊際”的管理“閑話”276
612邊際貢獻(xiàn)與固定成本的“溢、缺、平”對(duì)比277
62零部件采購、產(chǎn)能利用與產(chǎn)品定價(jià)決策277
621用量固定時(shí)的零部件外購、自制決策278
622用量不確定時(shí)的零部件外購、自制決策278
623無追加成本時(shí)新品投產(chǎn)的剩余產(chǎn)能利用279
624需追加成本時(shí)新品投產(chǎn)的剩余產(chǎn)能利用279
625以成本為導(dǎo)向的產(chǎn)品定價(jià)方法280
626以市場(chǎng)為導(dǎo)向的產(chǎn)品定價(jià)方法281
627量價(jià)關(guān)系求導(dǎo)的產(chǎn)品定價(jià)方法283
63存貨經(jīng)濟(jì)訂貨量基礎(chǔ)模型和擴(kuò)展模型284
631那些關(guān)于“經(jīng)濟(jì)”的管理“閑話”284
632存貨的取得與儲(chǔ)存的成本閑話284
633經(jīng)濟(jì)訂貨量基礎(chǔ)模型及動(dòng)態(tài)驗(yàn)證286
634允許缺貨的經(jīng)濟(jì)訂貨量模型及動(dòng)態(tài)驗(yàn)證294
64資產(chǎn)管理盈虧臨界點(diǎn)分析模型297
641資產(chǎn)管理的量、本、利公式推導(dǎo)及其分析297
642盈虧平衡模型的創(chuàng)建及結(jié)果解析298
CHAPTER07用好家里的大件兒301
71固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備302
711在同一列防止重復(fù)輸入固定資產(chǎn)類別、狀態(tài)等302
712數(shù)據(jù)校驗(yàn)中的“忽略空值”究竟是個(gè)什么鬼304
72用VBA代碼確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)輸入的快而準(zhǔn)305
721將動(dòng)態(tài)數(shù)組賦值給數(shù)據(jù)校驗(yàn)中的公式305
722設(shè)定的AciveX組合框引用基礎(chǔ)信息306
73Excel內(nèi)置的折舊函數(shù)與自定義累計(jì)折舊函數(shù)308
731折舊政策與SLN、VDB、DDB和SYD等折舊函數(shù)308
732固定資產(chǎn)折舊的明細(xì)建檔與累計(jì)折舊的depSYD和depDB函數(shù)311
74固定資產(chǎn)自動(dòng)化管理系統(tǒng)的構(gòu)建313
741自動(dòng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)管理卡與多折舊方法逐期比對(duì)表313
742自動(dòng)生成固定資產(chǎn)折舊與累計(jì)折舊匯總報(bào)表315
743利用隔行匯總、公式轉(zhuǎn)數(shù)值和快速空行整理折舊明細(xì)316
75固定資產(chǎn)更新決策與模型318
751新舊固定資產(chǎn)更新決策因素的分析318
752搭建固定資產(chǎn)更新模型決策新資產(chǎn)是否投資319
CHAPTER08集團(tuán)財(cái)務(wù)的報(bào)表自動(dòng)匯總分析難題323
81報(bào)表公式設(shè)置及表間公式校驗(yàn)324
811資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表原理及公式講解324
812利潤表及利潤分配表報(bào)表原理及公式講解326
813現(xiàn)金流量表報(bào)表原理及公式講解328
82利用代碼實(shí)現(xiàn)下屬機(jī)構(gòu)的空白報(bào)表自動(dòng)化下發(fā)332
821對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)整體規(guī)劃332
822設(shè)計(jì)自動(dòng)下發(fā)空白報(bào)表的VBA代碼334
823下屬分支機(jī)構(gòu)填報(bào)報(bào)表與公式、數(shù)字混合列的清除335
824下屬分支機(jī)構(gòu)報(bào)表下發(fā)后的收回337
83會(huì)計(jì)報(bào)表自動(dòng)（實(shí)時(shí)）匯總系統(tǒng)的打造338
831集團(tuán)上報(bào)報(bào)表匯總的要求338
832多個(gè)報(bào)表匯總的解決方案分析338
833動(dòng)態(tài)、可追溯的自動(dòng)報(bào)表匯總系統(tǒng)設(shè)計(jì)339
834自動(dòng)報(bào)表匯總系統(tǒng)的匯總測(cè)試342
835自動(dòng)報(bào)表匯總系統(tǒng)的修改與匯總數(shù)據(jù)清除344
836自動(dòng)報(bào)表匯總系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份345
84會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)分析指標(biāo)及自動(dòng)化的實(shí)施346
841以ROE為核心的財(cái)務(wù)分析的方法346
842七大類財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的財(cái)務(wù)計(jì)算347
843利用自定義過程構(gòu)造財(cái)務(wù)分析模型352
CHAPTER09全面預(yù)算管理355
91全面預(yù)算管理漫談356
911管理理念貫穿全程的全面預(yù)算356
912全面預(yù)算的分類和編制思想357
92管理會(huì)計(jì)對(duì)全面預(yù)算的全過程管控358
921數(shù)字漢字混雜的字串直接相乘的業(yè)績預(yù)算358
922利用更靈活、快捷的浮動(dòng)篩選工具——切片器透視收入結(jié)構(gòu)360
923跟隨可視化神器PowerMap行走華夏——收入預(yù)估分布364
924成本三件套——產(chǎn)品生產(chǎn)量與原材料采購量預(yù)算367
925成本三件套——產(chǎn)品人工配比與工時(shí)、計(jì)件工資預(yù)算369
926成本三件套——直接、間接制造費(fèi)用的預(yù)算370
927產(chǎn)品成本在期末產(chǎn)品與銷售成本中的分配371
928“料、工、費(fèi)”結(jié)構(gòu)中的多層圓環(huán)顯示371
929用TEXTJOIN函數(shù)拼接圓環(huán)上的帶分隔符的字串373
9210費(fèi)用三件套——“營、管、財(cái)”預(yù)算與復(fù)合餅圖375
93全面預(yù)算的報(bào)表層成果377
931報(bào)表三件套——預(yù)算利潤表的編制377
932報(bào)表三件套——預(yù)算現(xiàn)金流量表的編制378
933報(bào)表三件套——預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的編制379
934全面預(yù)算聯(lián)手報(bào)表自動(dòng)匯總及其成果的應(yīng)用381