Excel會計與財務(wù)管理應(yīng)用大全

第1章 財會表格中的基本操作
1.1 新建與保存公司考勤匯總工作簿 2
1.1.1 新建工作簿 2
1.1.2 保存工作簿 4
1.1.3 設(shè)置自動保存時間和位置 5
1.2 借款單表中的基本操作 6
1.2.1 插入或刪除工作表 6
1.2.2 重命名工作表 8
1.2.3 移動和復(fù)制工作表 9
【分析實例】將借款單復(fù)制到“借款單備份”工作簿 10
1.2.4 設(shè)置工作表標簽顏色 11
1.2.5 隱藏和顯示工作表 11
1.2.6 保護工作表 12
【分析實例】為“借款單1”工作表設(shè)置密碼保護 13
1.2.7 打印工作表的相關(guān)設(shè)置與操作 16
1.3 會計科目表中單元格的操作18
1.3.1 選擇單元格 18
1.3.2 插入和刪除單元格行 19
1.3.3 合并與拆分單元格 20
1.3.4 調(diào)整單元格的行高和列寬 21
1.3.5 拆分與凍結(jié)窗格 23

第2章 財務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與編輯操作
2.1 設(shè)備采購表中的數(shù)據(jù)錄入 26
2.1.1 普通數(shù)據(jù)的錄入 26
2.1.2 特殊符號的錄入 27
【分析實例】用★符號標注采購設(shè)備的質(zhì)量優(yōu)劣 27
2.1.3 啟用記錄單錄入數(shù)據(jù)29
【分析實例】在設(shè)備采購表1中添加記錄29
2.1.4 記憶式鍵入數(shù)據(jù)31
2.2 批量錄入報賬登記表中的數(shù)據(jù)31
2.2.1 有規(guī)則地填充輸入數(shù)據(jù)32
【分析實例】在報賬登記表中快速填充數(shù)據(jù)32
2.2.2 使用序列命令填充數(shù)據(jù)33
2.2.3 自定義填充序列34
2.3 加班工資統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)的修正與整理34
2.3.1 修改數(shù)據(jù)35
2.3.2 清除內(nèi)容35
2.3.3 移動和復(fù)制數(shù)據(jù)36
2.3.4 恢復(fù)數(shù)據(jù)39
2.4 銷售金額統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)的查找和替換40
2.4.1 查找數(shù)據(jù)40
【分析實例】查找工作表中一門市對應(yīng)的銷售情況 40
2.4.2 替換數(shù)據(jù)41
【分析實例】修訂錯誤的產(chǎn)品名稱 41

第3章 數(shù)據(jù)的規(guī)范和條件格式的使用
3.1 使用數(shù)據(jù)驗證限定材料領(lǐng)用單的數(shù)據(jù) 46
3.1.1 指定數(shù)值輸入?yún)^(qū)間46
【分析實例】將領(lǐng)用材料的數(shù)量限制在5～100個之間46
3.1.2 輸入指定序列48
【分析實例】通過下拉列表限定材料的類別48
3.1.3 自定義單元格有效性規(guī)則51
【分析實例】自定義條件格式驗證編號輸入是否正確.52
3.2 突出顯示滿足條件的考核數(shù)據(jù)53
3.2.1 突出顯示單元格數(shù)據(jù)53
【分析實例】突出顯示工作能力評分大于85的數(shù)據(jù).54
3.2.2 突出顯示前幾項數(shù)據(jù)55
【分析實例】突出顯示工作能力平均得分前5的數(shù)據(jù).55
3.2.3 數(shù)據(jù)條、色階和圖標集的使用57
3.2.4 條件格式規(guī)則的管理60
【分析實例】使用條件格式突出顯示評分數(shù)據(jù).61

第4章 使用公式和函數(shù)處理數(shù)據(jù)
4.1 單元格引用的相關(guān)知識66
4.1.1 相對引用、絕對引用和混合引用66
4.1.2 同一工作簿中的單元格引用67
4.1.3 引用其他工作簿中的單元格68
4.1.4 定義名稱代替單元格地址69
【分析實例】定義名稱計算應(yīng)發(fā)工資金額.69
4.2 公司福利表中的公式和函數(shù)計算.71
4.2.1 公式的輸入原則71
4.2.2 公式中常用的運算符72
4.2.3 公式運算優(yōu)先級與常見問題72
4.2.4 函數(shù)的基本用法74
4.2.5 常見函數(shù)的插入方法75
【分析實例】使用函數(shù)庫插入函數(shù)求各項福利平均值.75
4.3 使用數(shù)組公式批量計算銷售數(shù)據(jù).79
4.3.1 使用數(shù)組公式79
【分析實例】使用數(shù)組公式批量計算銷售總額.79
4.3.2 修改數(shù)組公式81
4.4 使用財務(wù)函數(shù)進行相關(guān)計算82
4.4.1 使用PV()函數(shù)計算投資是否合理82
【分析實例】使用PV()函數(shù)計算投資現(xiàn)值.83
4.4.2 使用FV()函數(shù)預(yù)測投資結(jié)果84
【分析實例】使用FV()函數(shù)計算投資的期值.84
4.4.3 用PMT()函數(shù)計算每期還貸額.85
【分析實例】計算貸款還款額的計算.85

第5章 財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與管理
5.1 員工工資表中的數(shù)據(jù)排序 90
5.1.1 按員工總工資進行簡單排序90
5.1.2 按員工工資和出勤情況
進行復(fù)雜排序91
【分析實例】按總工資和出勤扣款數(shù)據(jù)進行排序.91
5.1.3 按所屬部門進行自定義排序93
【分析實例】對工資表中的數(shù)據(jù)按一定的部門順序進行排序.93
5.2 賬款清單中的數(shù)據(jù)篩選 96
5.2.1 根據(jù)關(guān)鍵字篩選96
【分析實例】篩選經(jīng)辦人為李周的A產(chǎn)品數(shù)據(jù).97
5.2.2 自定義條件篩選98
【分析實例】篩選出發(fā)票金額大于
4萬元且余額小于2萬元的數(shù)據(jù)99
5.2.3 高級篩選100
【分析實例】篩選出清單中符合條件的數(shù)據(jù).100
5.2.4 將篩選結(jié)果進行保存104
5.3 業(yè)績統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)的分類匯總 105
5.3.1 創(chuàng)建與刪除分類匯總 105
【分析實例】將分店銷售總額數(shù)據(jù)進行分類匯總 105
5.3.2 更改分類匯總 107
5.3.3 顯示和隱藏分類匯總 108

第6章 使用圖表展示和分析數(shù)據(jù)
6.1 使用圖表分析壞賬數(shù)據(jù) 110
6.1.1 認識各種圖表 110
6.1.2 圖表類型的選擇 111
6.1.3 根據(jù)壞賬數(shù)據(jù)創(chuàng)建圖表 115
【分析實例】根據(jù)壞賬數(shù)據(jù)創(chuàng)建餅圖分析數(shù)據(jù).115
6.1.4 編輯圖表 118
6.1.5 美化圖表 121
6.2 使用迷你圖分析銷售報表數(shù)據(jù) 124
6.2.1 創(chuàng)建迷你圖 124
【分析實例】使用迷你圖分析季度銷售數(shù)據(jù) 124
6.2.2 設(shè)置迷你圖顯示效果 126
【分析實例】快速設(shè)置迷你圖效果并突出最值點 126
6.2.3 更改迷你圖類型 127
6.3 銷售數(shù)據(jù)的透視分析129
6.3.1 創(chuàng)建銷售數(shù)據(jù)透視表 129
【分析實例】根據(jù)銷售明細數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 129
6.3.2 創(chuàng)建銷售數(shù)據(jù)透視圖 131
6.3.3 使用切片器篩選數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù) 132
【分析實例】根據(jù)數(shù)據(jù)透視圖創(chuàng)建切片器 132

第7章 公司日常費用處理與統(tǒng)計
7.1 日常財務(wù)單據(jù)的填制 136
7.1.1 填制借款單的正確方法136
7.1.2 用單據(jù)填制材料領(lǐng)用信息137
7.1.3 填制并結(jié)算差旅費報表情況.140
7.1.4 簡單填制收據(jù)信息142
7.2 日常費用記錄與統(tǒng)計 143
7.2.1 快速地記錄日常費用項目143
7.2.2 匯總并結(jié)算各項費用金額145
7.3 日常費用的分析與預(yù)測 148
7.3.1 利用柱形圖比較各項費用的數(shù)值148
7.3.2 在折線圖上添加趨勢線預(yù)測費用152

第8章 賬務(wù)表單的填制與登記
8.1 會計憑證的填制與匯總 156
8.1.1 設(shè)置企業(yè)會計科目156
8.1.2 根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制記賬憑證159
8.1.3 根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會記分錄161
8.1.4 通過憑證填制科目匯總表163
8.2 會計賬簿的登記與處理 166
8.2.1 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬.166
8.2.2 快速登記并設(shè)置總分類賬168
8.2.3 登記原料明細分類賬170
8.2.4 核對明細分類賬戶本期發(fā)生額及余額171
8.3 財務(wù)報表的編制173
8.3.1 編制資產(chǎn)負債表173
8.3.2 編制利潤表176
8.3.3 編制現(xiàn)金流量表178

第9章 公司薪資數(shù)據(jù)的計算與管理
9.1 工資金額計算.182
9.1.1 根據(jù)工作量計算提成工資182
9.1.2 根據(jù)績效考核計算獎金183
9.1.3 提取出生日期計算生日補助.185
9.1.4 根據(jù)工齡計算年限工資187
9.1.5 根據(jù)出清情況計算考勤188
9.1.6 計算代扣社保和公積金190
9.1.7 引用數(shù)據(jù)并計算應(yīng)發(fā)工資192
9.1.8 計算代扣個稅和實發(fā)工資193
9.2 工資數(shù)據(jù)的打印.195
9.2.1 打印整張工資明細表195
9.2.2 打印員工工資條197

第10章 成本與利潤數(shù)據(jù)的分析
10.1 生產(chǎn)成本分析.202
10.1.1 根據(jù)歷史成本預(yù)測成本202
10.1.2 計算并匯總月末生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)206
10.1.3 匯總分析年度生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)209
10.1.4 分析年度生產(chǎn)成本變化趨勢213
10.2 利潤分析215
10.2.1 根據(jù)目標利潤預(yù)測調(diào)整策略215
10.2.2 利潤敏感性分析和指標計算217

第11章 購銷與庫存數(shù)據(jù)管理
11.1 采購管理222
11.1.1 根據(jù)采購項目制定采購策略222
11.1.2 根據(jù)采購項目匯總采購數(shù)據(jù)225
11.1.3 根據(jù)按商品類別分析進貨金額所占比例227
11.2 銷售管理229
11.2.1 根據(jù)銷售記錄匯總銷售量和銷售額229
11.2.2 根據(jù)銷售額判定業(yè)務(wù)員的業(yè)績231
11.2.3 創(chuàng)建滾動條圖表分析每月銷售額232
11.2.4 在圖表中添加趨勢線預(yù)測銷售數(shù)據(jù)236
11.3 庫存管理239
11.3.1 根據(jù)出入庫明細提取入庫單據(jù)239
11.3.2 根據(jù)出入庫明細匯總庫存.242
11.3.3 添加批注提示庫存積壓與短缺244

第12章 財務(wù)收支核算與分析
12.1 應(yīng)收賬款的核算與管理 248
12.1.1 登記并計算應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)248
12.1.2 匯總每月的應(yīng)收賬款249
12.1.3 應(yīng)收賬款的賬齡分析 252
12.1.4 篩選逾期應(yīng)收賬款并填制催款單 255
12.1.5 分析壞賬分布情況 256
12.2 應(yīng)付賬款的核算與管理 258
12.2.1 計算應(yīng)付賬款數(shù)據(jù) 258
12.2.2 根據(jù)應(yīng)付賬款制定付款方案 260
12.2.3 根據(jù)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 262

第13章 籌資和貸款償還計算
13.1 籌資決策問題處理268
13.1.1 固定期限銀行貸款分析 268
13.1.2 可變期限和利率的銀行貸款分析 270
13.1.3 租賃籌資問題分析 273
13.1.4 債券籌資問題分析 276
13.2 貸款償還問題處理279
13.2.1 等額本息法的貸款利息計算 279
13.2.2 等額本金法的貸款利息計算 282
13.2.3 選擇最佳還貸方案 284

第14章 固定資產(chǎn)折舊管理問題
14.1 固定資產(chǎn)的日常管理288
14.1.1 完善固定資產(chǎn)記錄清單 288
14.1.2 制作固定資產(chǎn)變動記錄單 292
14.2 固定資產(chǎn)折舊計提295
14.2.1 用直線折舊法計提固定資產(chǎn)折舊額295
14.2.2 用年數(shù)總和法計提固定資產(chǎn)折舊額297
14.2.3 用固定余額遞減法計提固定資產(chǎn)折舊額301
14.2.4 用可變余額遞減法計提固定資產(chǎn)折舊額304

第15章 各項財務(wù)指標分析
15.1 償債能力分析 310
15.1.1 短期償債能力分析310
15.1.2 長期償債能力分析312
15.2 營運能力分析 314
15.2.1 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析314
15.2.2 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析315
15.2.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析317
15.3 獲利能力分析 318
15.3.1 營業(yè)利潤率318
15.3.2 成本費用利潤率319
15.3.3 總資產(chǎn)報酬率321
15.3.4 凈資產(chǎn)收益率322
15.4 發(fā)展能力分析 323
15.4.1 營業(yè)收入增長率323
15.4.2 資本保值增長率324
15.4.3 總資產(chǎn)增長率326
15.4.4 營業(yè)利潤增長率327