Excel 2010在會計與財務(wù)管理中的應(yīng)用

項(xiàng)目一　認(rèn)識電子表格軟件Excel 2010\t1
知識目標(biāo)　1
能力目標(biāo)　1
工作情境　1
任務(wù)一　認(rèn)識Excel 2010窗口　2
一、Excel　2010的啟動與退出　2
二、Excel　2010的窗口界面　2
任務(wù)二　認(rèn)識工作簿和工作表　6
一、工作簿管理　6
二、工作表管理　7
三、編輯工作表　8
四、美化工作表　10
五、打印工作表　10
任務(wù)三　編輯數(shù)據(jù)　11
一、輸入數(shù)據(jù)　11
二、編輯數(shù)據(jù)　12
任務(wù)四　數(shù)據(jù)管理與分析　13
一、創(chuàng)建數(shù)據(jù)清單　13
二、數(shù)據(jù)排序和篩選　14
三、數(shù)據(jù)的分類匯總　16
四、數(shù)據(jù)透視表　17
任務(wù)五　使用圖表　19
一、認(rèn)識圖表　19
二、創(chuàng)建圖表　19
三、圖表的編輯與修改　20
任務(wù)六　使用公式和函數(shù)　22
一、公式及其應(yīng)用　22
二、常用函數(shù)及其應(yīng)用　24
項(xiàng)目小結(jié)　28
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　28
項(xiàng)目二　Excel 2010在賬務(wù)處理中的
應(yīng)用　30
知識目標(biāo)　30
能力目標(biāo)　30
工作情境與分析　30
一、情境　30
二、分析　34
任務(wù)一　建賬　34
一、建立文件夾　34
二、建立工作簿和工作表　34
任務(wù)二　設(shè)置賬戶　35
一、建立會計科目表　35
二、修改和刪除會計科目　36
三、美化會計科目表　36
任務(wù)三　輸入期初余額并進(jìn)行試算平衡　36
一、輸入期初余額　36
二、進(jìn)行試算平衡　37
任務(wù)四　輸入、審核記賬憑證及記賬　38
一、制作憑證模板　38
二、輸入記賬憑證　39
三、審核憑證與過賬　39
任務(wù)五　生成總賬、試算平衡表　43
一、制作總賬及試算平衡表　43
二、重算總賬及試算平衡表　43
任務(wù)六　生成各類明細(xì)賬　46
一、生成明細(xì)賬　46
二、美化明細(xì)賬　46
項(xiàng)目小結(jié)　49
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　49
項(xiàng)目三　Excel 2010在報表編制中的
應(yīng)用　54
知識目標(biāo)　54
能力目標(biāo)　54
工作情境與分析　54
一、情境　54
二、分析　56
任務(wù)一　編制資產(chǎn)負(fù)債表　57
一、資產(chǎn)負(fù)債表的基本格式和內(nèi)容　57
二、資產(chǎn)負(fù)債表的編制方法　58
三、編制資產(chǎn)負(fù)債表　58
任務(wù)二　編制利潤表　62
一、利潤表的基本格式和內(nèi)容　62
二、編制利潤表　63
任務(wù)三　編排會計報表　64
一、編制報表工具　64
二、編排工作實(shí)施　65
項(xiàng)目小結(jié)　67
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　67
項(xiàng)目四　Excel 2010在工資管理中的
應(yīng)用　70
知識目標(biāo)　70
能力目標(biāo)　70
工作情境與分析　70
一、情境　70
二、分析　72
任務(wù)一　輸入工資數(shù)據(jù)　72
一、工作表輸入數(shù)據(jù)　72
二、記錄單輸入數(shù)據(jù)　73
三、添加批注　73
任務(wù)二　設(shè)置工資項(xiàng)目　75
一、設(shè)置工資項(xiàng)目分析　75
二、設(shè)置具體項(xiàng)目　75
任務(wù)三　工資數(shù)據(jù)的查詢與統(tǒng)計分析　79
一、利用篩選功能進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的查詢　79
二、依據(jù)部門和職工類別的統(tǒng)計分析　79
任務(wù)四　編制工資費(fèi)用分配表　83
一、設(shè)置工資費(fèi)用分配表格式　83
二、編制工資費(fèi)用分配表　84
項(xiàng)目小結(jié)　87
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　87
項(xiàng)目五　Excel 2010在固定資產(chǎn)管理中的
應(yīng)用　89
知識目標(biāo)　89
能力目標(biāo)　89
工作情境與分析　89
一、情境　89
二、分析　91
任務(wù)一　輸入固定資產(chǎn)卡片　91
一、設(shè)計固定資產(chǎn)卡片樣式　91
二、定義固定資產(chǎn)的折舊期限　91
三、定義直線法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
四、定義工作量法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
五、定義雙倍余額遞減法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
六、定義年數(shù)總和法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
七、輸入資產(chǎn)編號為1001至1013的固定資產(chǎn)卡片　91
八、輸入資產(chǎn)編號為2001　的固定資產(chǎn)卡片　91
九、輸入資產(chǎn)編號為3001　的固定資產(chǎn)卡片　91
十、輸入資產(chǎn)編號為4001　的固定資產(chǎn)卡片　91
十一、填制固定資產(chǎn)清單　91
任務(wù)二　固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和
減少　100
一、增加固定資產(chǎn)　100
二、減少固定資產(chǎn)　101
三、調(diào)撥固定資產(chǎn)　101
任務(wù)三　計提固定資產(chǎn)折舊　103
一、編制固定資產(chǎn)折舊計算表　103
二、編制固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分配表　104
任務(wù)四　固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢與匯總
分析　109
一、利用篩選功能進(jìn)行固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢　109
二、固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)的匯總分析　109
項(xiàng)目小結(jié)　113
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　113
項(xiàng)目六　Excel 2010在進(jìn)銷存管理中的
應(yīng)用　115
知識目標(biāo)　115
能力目標(biāo)　115
工作情境與分析　115
一、情境　115
二、分析　117
任務(wù)一　輸入期初數(shù)據(jù)　117
一、輸入數(shù)據(jù)　117
二、設(shè)置格式　117
任務(wù)二　采購與付款業(yè)務(wù)　118
一、編制采購業(yè)務(wù)表　118
二、編制付款業(yè)務(wù)表　118
任務(wù)三　銷售與收款業(yè)務(wù)處理　120
一、建立產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)表　120
二、建立車間領(lǐng)用材料工作表　121
三、建立收款業(yè)務(wù)表　121
任務(wù)四　建立庫存管理表　123
任務(wù)五　登記材料和商品明細(xì)賬　124
一、輸入材料明細(xì)賬　124
二、根據(jù)進(jìn)銷總記錄表生成明細(xì)賬　125
項(xiàng)目小結(jié)　127

項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　127
項(xiàng)目七　Excel 2010在財務(wù)分析中的
應(yīng)用　129
知識目標(biāo)　129
能力目標(biāo)　129
工作情境與分析　129
一、情境　129
二、分析　131
任務(wù)一　財務(wù)比率分析　132
一、常用的財務(wù)比率指標(biāo)　132
二、進(jìn)行財務(wù)比率分析　136
任務(wù)二　財務(wù)比較分析　139
一、財務(wù)比較分析概述　139
二、進(jìn)行財務(wù)比較分析　140
任務(wù)三　財務(wù)圖解分析　142
一、分析主營業(yè)務(wù)收入的變化趨勢　142
二、分析流動資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)狀況　143
任務(wù)四　財務(wù)綜合分析　146
一、財務(wù)綜合分析概述　146
二、進(jìn)行財務(wù)綜合分析　147
項(xiàng)目小結(jié)　149
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　149
項(xiàng)目八　Excel 2010在資金籌集管理中的
應(yīng)用　152
知識目標(biāo)　152
能力目標(biāo)　152
工作情境與分析　152
一、情境　152
二、分析　153
任務(wù)一　資金需要量的預(yù)測分析　154
一、銷售百分比法　154
二、線性回歸法　154
任務(wù)二　長期借款籌資決策分析　160
一、長期借款基本模型設(shè)計　160
二、長期借款籌資單變量決策模型設(shè)計　160
三、長期借款籌資雙變量決策模型設(shè)計　160
任務(wù)三　資本成本和最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)　165
一、資本成本　165
二、最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)　166
項(xiàng)目小結(jié)　170
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　170
項(xiàng)目九　Excel 2010在投資管理中的
應(yīng)用　171
知識目標(biāo)　171
能力目標(biāo)　171
工作情境與分析　171
一、情境　171
二、分析　172
任務(wù)一　認(rèn)識貨幣時間價值　172
一、貨幣時間價值計算　172
二、貨幣時間價值函數(shù)　173
任務(wù)二　認(rèn)識投資決策指標(biāo)　178
一、投資決策指標(biāo)　178
二、投資決策指標(biāo)函數(shù)　178
三、投資決策簡單模型設(shè)計　178
項(xiàng)目小結(jié)　185
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　185
項(xiàng)目十　Excel 2010在本量利分析中的
應(yīng)用　171
知識目標(biāo)　171
能力目標(biāo)　171
工作情境與分析　171
一、情境　171
二、分析　172
任務(wù)一　認(rèn)識本量利分析法　172
一、本量利分析的基本假設(shè)　172
二、本量利分析的基本數(shù)學(xué)模型　173
三、本量利分析的基本概念　173
任務(wù)二　創(chuàng)建本量利分析模型　178
一、創(chuàng)建本量利分析基本模型　178
二、創(chuàng)建動態(tài)圖表本量利分析模型　178
項(xiàng)目小結(jié)　185
項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)　185
項(xiàng)目十一　綜合實(shí)訓(xùn)　186
知識目標(biāo)　186
能力目標(biāo)　186
工作情境與分析　186
一、情境　186
二、分析　189
任務(wù)一　建立財務(wù)數(shù)據(jù)工作表　189
任務(wù)二　輸入記賬憑證　195
任務(wù)三　生成總賬、明細(xì)賬　201
任務(wù)四　生成會計報表　204
任務(wù)五　進(jìn)行財務(wù)分析　205
任務(wù)六　進(jìn)行籌資管理　206
任務(wù)七　進(jìn)行投資管理　207
參考文獻(xiàn)　208