PowerBI 智能財(cái)務(wù)應(yīng)用與實(shí)戰(zhàn)從新手到高手

上篇　基礎(chǔ)操作
第1 章　財(cái)務(wù)管理信息化的趨勢(shì)與變革 .2
1.1　發(fā)展與變遷 . 2
1.1.1　財(cái)務(wù)管理的歷史演進(jìn) .2
1.1.2　大數(shù)據(jù)時(shí)代發(fā)展變革 .3
1.2　理想與現(xiàn)實(shí) . 4
1.3　方向與變革 . 5
1.3.1　合理分類，變廢為寶 .5
1.3.2　分步實(shí)施，接口整合 .6
1.3.3　商業(yè)智能的應(yīng)用前景 .7
第2 章　PowerBI 工具沿革與架構(gòu) .8
2.1　從Excel 到PowerBI 的嬗變 . 8
2.2　PowerBI 構(gòu)架 . 9
2.2.1　產(chǎn)品構(gòu)架 .9
2.2.2　PowerBI Desktop .10
2.2.3　PowerBI 服務(wù)（SaaS） .10
2.2.4　PowerBI Mobile（移動(dòng)客戶端） .11
2.2.5　PowerBI 報(bào)表服務(wù)器 .11
2.2.6　Excel 插件與PowerBI Desktop 的功能對(duì)應(yīng) .12
2.3　插件與軟件的獲取 .13
2.3.1　Excel 中BI 插件的啟用 .13
2.3.2　PowerBI Desktop 下載 .14
2.4　賬號(hào)注冊(cè)及界面初識(shí) .16
2.4.1　PowerBI 賬號(hào)注冊(cè) .16
2.4.2　PowerBI Desktop 界面初識(shí) .17
2.5　案例效果賞析 .22
第3 章　通過合同模型初識(shí)PowerBI .25
3.1　建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 .25
3.2　明確幾個(gè)名詞概念 .26
3.2.1　M 語言 .27
3.2.2　度量值、計(jì)算列與計(jì)算表 .28
3.2.3　DAX 數(shù)據(jù)分析表達(dá)式 .30
3.3　模型最終效果展示 35
3.4　數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與清洗 36
3.4.1　使用查詢編輯器導(dǎo)入和清洗數(shù)據(jù) .36
3.4.2　從應(yīng)用的步驟修改導(dǎo)入清洗過程 .40
3.4.3　PowerQuery 與DAX 公式結(jié)合創(chuàng)建項(xiàng)目層級(jí) 40
3.4.4　層次結(jié)構(gòu)的深化與鉆取效果 .53
3.4.5　創(chuàng)建層次結(jié)構(gòu)報(bào)表方法總結(jié) .61
3.4.6　輸入?yún)?shù)數(shù)據(jù) .62
3.5　日期表建立與應(yīng)用 63
3.5.1　日期表的建立方法 .63
3.5.2　標(biāo)記日期表 .72
第4 章　構(gòu)建模型 75
4.1　建立模型關(guān)系 . 75
4.1.1　使用自動(dòng)檢測功能創(chuàng)建關(guān)系 .75
4.1.2　關(guān)系類型及交叉篩選器方向 .77
4.1.3　手動(dòng)創(chuàng)建和修改關(guān)系 .78
4.2　生成往來款及賬齡計(jì)算表 85
4.2.1　定義和修改相關(guān)參數(shù) .85
4.2.2　使用SUMMARIZE 與新建列的方式計(jì)算往來款 86
4.2.3　計(jì)算往來款賬齡 90
4.2.4　標(biāo)記往來款結(jié)清狀態(tài) .94
4.3　模型最終關(guān)系 . 95
4.4　建立分析度量值 . 96
4.4.1　隱式度量值與顯式度量值 .96
4.4.2　建立項(xiàng)目層級(jí)度量值 .99
4.4.3　在度量值中應(yīng)用切片器 .101
4.4.4　度量值的分類管理方法與技巧 .107
4.4.5　往來款度量值的定義 .110
4.5　可視化報(bào)表 . 111
4.5.1　定義表頭項(xiàng)目 . 111
4.5.2　定義可視化對(duì)象 .116
4.5.3　套用切換主題 .131
下篇　財(cái)務(wù)應(yīng)用
第5 章　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的獲取 .136
5.1　常用軟件的模式與架構(gòu) . 136
5.1.1　軟件架構(gòu)與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 136
5.1.2　從數(shù)據(jù)庫獲取數(shù)據(jù)建模原理 .137
5.1.3　常用財(cái)務(wù)軟件業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)邏輯 .138
5.2　數(shù)據(jù)字典的獲取與使用 . 140
5.2.1　數(shù)據(jù)字典獲取途徑 140
5.2.2　用友U8 數(shù)據(jù)字典分析 .140
5.3　從SQL Server 數(shù)據(jù)庫獲取數(shù)據(jù) . 147
5.3.1　SQL Server 數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作步驟 .147
5.3.2　科目、憑證及余額表導(dǎo)入思路及代碼 .148
5.3.3　簡要財(cái)務(wù)分析模型關(guān)系視圖 .153
5.4　MySQL 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)入 154
5.4.1　MySQL 連接器插件的安裝 .154
5.4.2　MySQL 數(shù)據(jù)導(dǎo)入步驟 155
5.5　數(shù)據(jù)刷新 . 158
5.5.1　手動(dòng)刷新 .158
5.5.2　自動(dòng)刷新 .159
第6 章　時(shí)間智能在財(cái)務(wù)分析中的應(yīng)用 .168
6.1　時(shí)間智能函數(shù)分類 . 168
6.2　時(shí)期數(shù)（損益表）指標(biāo) . 171
6.2.1　本期發(fā)生數(shù) 171
6.2.2　本期累計(jì)數(shù) 176
6.2.3　上年同期數(shù) 182
6.2.4　指定期間數(shù) 184
6.2.5　數(shù)據(jù)增減及增減率指標(biāo) .186
6.3　時(shí)點(diǎn)數(shù)（資產(chǎn)負(fù)債表）指標(biāo) 187
6.3.1　會(huì)計(jì)科目余額的計(jì)算 .187
6.3.2　如何進(jìn)行科目的分組 .192
6.3.3　在PowerBI 中進(jìn)行科目分組的過程 .199
6.3.4　報(bào)表項(xiàng)目余額的計(jì)算 .203
第7 章　預(yù)算管理 .205
7.1　計(jì)量單位轉(zhuǎn)換 206
7.1.1　萬元與元轉(zhuǎn)換 .206
7.1.2　按列排序功能 .209
7.1.3　幣種匯率轉(zhuǎn)換 .210
7.2　預(yù)算值的設(shè)定 212
7.2.1　預(yù)算數(shù)據(jù)錄入 .212
7.2.2　構(gòu)建預(yù)算關(guān)系 .213.
7.3　預(yù)算對(duì)比分析 214
7.3.1　預(yù)算指標(biāo)度量值 .214
7.3.2　預(yù)算差異值指標(biāo) .215
7.3.3　預(yù)算可視化控件 .216
7.4　預(yù)算進(jìn)度跟蹤 224
7.4.1　設(shè)定進(jìn)度值的方法 .224
7.4.2　定義進(jìn)度預(yù)算目標(biāo) .228
7.4.3　進(jìn)度預(yù)算管理圖表 .228
第8 章　費(fèi)用監(jiān)控與分析 .234
8.1　基礎(chǔ)準(zhǔn)備 . 234
8.1.1　導(dǎo)入素材 .235
8.1.2　建立結(jié)構(gòu) .242
8.1.3　費(fèi)用分組 .247
8.1.4　搭建關(guān)系 .249
8.2　建立度量 . 249
8.2.1　本期度量值 .249
8.2.2　同比度量值 .251
8.2.3　環(huán)比度量值 .251
8.3　可視對(duì)象 .252
8.3.1　費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析 .253
8.3.2　費(fèi)用同比分析 .260
8.3.3　費(fèi)用環(huán)比分析 .262
8.4　稅費(fèi)分析 .264
8.4.1　稅費(fèi)分組 .265
8.4.2　度量定義 .266
8.4.3　可視對(duì)象 .268
第9 章　后期制作與分享 .271
9.1　封面首頁設(shè)計(jì) .271
9.2　利用書簽跳轉(zhuǎn) .274
9.2.1　添加設(shè)置書簽 .275
9.2.2　按鈕跳轉(zhuǎn)報(bào)表 .276
9.2.3　報(bào)表跳轉(zhuǎn)首頁 .277
9.3　發(fā)布到網(wǎng)頁版 .278
9.4　數(shù)據(jù)對(duì)外共享 .280
9.4.1　組織協(xié)作共享 .281
9.4.2　手機(jī)APP 共享 .281
9.4.3　網(wǎng)頁鏈接共享 .285
9.4.4　導(dǎo)出PDF 傳遞 .286
后記 .289